MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

Fonds
11,030 USD +0,02 +0,18% 19.11.2019, 08:00:00
WKN: A0F4XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219444675 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,03 Hoch / Tief (heute) 11,03 / 11,03 Fondsvolumen 80,06 Mio. USD (Stand: 18.11.2019)
Geld 11,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,20 / 10,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +8,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,03 USD +0,02 +0,18% 19.11. 08:00:00 11,030 / 11,030
KAG (EUR) 9,96 EUR +0,01 +0,13% 19.11. 08:00:00 9,957 / 9,957

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,95% -1,14% +11,05% +1,67% +19,47% +61,72%
relativer Return* +0,12% -0,85% -3,39% -6,30% -10,00% -17,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,12% -0,28% -0,29% -0,18% -0,18% -0,16%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,93% +2,12% -10,64% +7,54% +8,01% +15,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 +0,82 +0,71 +0,70 +0,35 +0,33
Excess Return +7,87% +6,01% +7,80% +11,12% +7,76% +18,26%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 4,80% 4,09% 3,59% 4,32% 4,97%
max. Verlust -0,72% -2,53% -2,53% -4,16% -6,09% -12,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 63,89% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,23% +2,21% +2,21% +2,21% +3,83%
1-Monats-Tief -0,05% -1,03% -1,03% -2,01% -2,31% -3,61%
Höchstkurs 11,04 11,27 11,27 11,27 11,37 12,41
Tiefstkurs 10,96 10,96 10,34 10,32 10,32 10,31
Durchschnittspreis 11,00 11,07 10,78 10,81 10,88 11,12

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in inflationsbereinigte Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in (i) inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen und (ii) nicht inflationsbereinigte Schuldtitel einschließlich von Unternehmensanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Schechter, E. Weisman, R. Hall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028
5,56% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
4,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
4,64% Etat Usa Infl 0.75 % 15/02/2042
4,35% 0,125 U.S. TREASURY I/L 15/7-2022 (912828TE0)
4,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
3,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
3,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
3,51% 0.625 USA 26 (31056912)
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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