Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A4 EUR DIS
- WKN
- A2DHBN
- ISIN
- LU1529513373
• KVG
14,880 EUR
+0,070 EUR+0,47 %
Geld
14,880 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,28 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.01.2026 Ausschüttend | 0,153 EUR |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,198 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,133 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A4 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 3,95 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 3,93 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,94 % |
Auto Trader Group Aktie · WKN A14PY2 · ISIN GB00BVYVFW23 | 2,61 % |
EDENRED Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533 | 2,59 % |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 2,52 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 2,31 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027 Anleihe · WKN A4EC40 · ISIN US91282CNL18 | 2,29 % |
| USA 24/26 | 2,29 % |
United States of America DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027 Anleihe · WKN A3K92B · ISIN US91282CFM82 | 2,29 % |
| Summe: | 27,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A4 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A4 EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A4 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Cole, Shanti Das-Wermes, Edward Dearing ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,28 Mrd. USD2,03 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A4 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,48 % | 9,99 % | 10,00 % | 8,89 % | 8,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -3,88 % | -8,71 % | -9,01 % | -9,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,88 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,38 | 14,12 | 13,42 | 12,34 | 11,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,61 | 14,59 | 14,28 | 13,96 | 13,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - A4 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,92 % | +5,38 % | +2,54 % | +22,21 % | +21,93 % | – |
| Relativer Return | -1,23 % | +0,68 % | -14,11 % | -28,59 % | -33,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | +0,22 % | -1,26 % | -0,93 % | -0,68 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,11 % | +0,85 % | +10,96 % | +11,02 % | -8,94 % | +8,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 | +0,30 | +0,45 | +0,77 | +0,51 | – |
| Excess Return | +0,58 % | +6,19 % | +13,31 % | +28,31 % | +23,43 % | – |