MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND -...

Fonds
12,420 USD +0,03 +0,24% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A2ANEE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1442549454 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Invesment Management Company (Lux...
Brief 12,420 ( n.a. ) Eröffnung 12,42 Hoch / Tief (heute) 12,42 / 12,42 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 18.02.2020)
Geld 12,420 ( n.a. ) Vortag 12,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,44 / 11,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +8,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,42 USD +0,03 +0,24% 19.02. 08:00:00 12,420 / 12,420
KAG (EUR) 11,49 EUR +0,01 +0,10% 19.02. 08:00:00 11,490 / 11,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Offensiv

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,63% +5,03% +13,41% +20,01% n.a. n.a.
relativer Return* -0,72% -3,74% -9,35% -13,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,72% -1,26% -0,82% -0,41% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,05% +14,83% +2,54% -0,93% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +1,16 +1,52 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,58% +11,88% +23,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 3,70% 4,10% 4,82% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -1,45% -2,41% -6,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,64% +1,64% +2,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -1,00% -2,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,44 12,44 12,44 12,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,26 12,04 11,43 10,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,37 12,25 11,92 11,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds normalerweise über verschiedene Anlageklassen einschließlich von Aktienwerten, Schuldtiteln und Barmittel-Äquivalente hinweg auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Wertes verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50 bis 90% in Aktienwerten, 10 bis 30% in Rentenwerten (ohne kurzfristige US-Staatsanleihen) und 0 bis 40% in Barmitteln und Barmittel-Äquivalenten und kurzfristigen US-Staatsanleihen. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und seine Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Auflagedatum 03.11.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D.P.Cole, E.Dearing, B.M.Wiener
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,86% LEG Immobilien AG
3,28% Alphabet Inc
3,15% United States Treasury Note/Bond 2% 30.09.2020
3,15% 1.625% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2020
3,15% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,12% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
3,11% 2.375% US TREASURY N/B (FIXED) 12/2020
2,79% Costco Wholesale Corp
2,32% Nestle SA
2,23% Booking Holdings Inc
Stand: 31.12.2019

Ratings zu MFS MERIDIAN - PRUDENT CAPITAL FUND - N1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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