Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
M&G (Lux) Diversity And Inclusion Fund - A EUR DIS
- WKN
- A3C9Z0
- ISIN
- LU2379752608
• KVG
10,199 EUR
-0,116 EUR-1,12 %
Geld
10,199 EUR
Brief
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Fondsvolumen
21,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 0,190 EUR |
22.04.2024 Ausschüttend | 0,175 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,141 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu M&G (Lux) Diversity And Inclusion Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,65 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,55 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 4,14 % |
Quest Diagnostics Aktie · WKN 904533 · ISIN US74834L1008 | 4,02 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 3,78 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,65 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 3,37 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,36 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 3,22 % |
Brambles Aktie · WKN A0LA6D · ISIN AU000000BXB1 | 3,18 % |
| Summe: | 41,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu M&G (Lux) Diversity And Inclusion Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Diversity And Inclusion Fund - A EUR DIS
Der Fonds strebt Folgendes an finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren als der globale Aktienmarkt. Der Fonds strebt Folgendes an nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen mit nachweislicher Vielfalt der Geschlechter und/oder Ethnien oder die Lösungen anbieten, um die soziale Chancengleichheit zu fördern. Mindestens 80 % des Fonds werden weltweit in die Aktien von Diversity-Unternehmen oder Inklusionsunternehmen (wie im vorvertraglichen Anhang definiert) aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds hält mindestens 15 % und in der Regel höchstens 30 % in Inklusionsunternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben, zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie ein Ausschlussverfahren an.
Stammdaten zu M&G (Lux) Diversity And Inclusion Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThembeka Stemela
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen21,24 Mio. USD18,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Diversity And Inclusion Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,50 % | 10,50 % | 14,93 % | 12,27 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,07 % | -6,84 % | -17,22 % | -17,22 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,34 | 10,71 | 11,10 | 11,10 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,97 | 9,97 | 9,19 | 8,66 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,22 | 10,30 | 10,46 | 9,87 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Diversity And Inclusion Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | -3,78 % | -1,21 % | +22,24 % | – | – |
| Relativer Return | -2,53 % | -9,74 % | -12,61 % | -21,56 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,53 % | -3,36 % | -1,12 % | -0,67 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,33 % | +12,03 % | +12,18 % | -13,81 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,60 % | +0,41 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,66 % | +16,26 % | +16,47 % | – | – | – |