MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

Fonds
987,590 EUR -0,84 -0,09% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A1J4TY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011255157 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 987,590 ( n.a. ) Eröffnung 987,59 Hoch / Tief (heute) 987,59 / 987,59 Fondsvolumen 264,38 Mio. EUR (Stand: 23.01.2020)
Geld 987,590 ( n.a. ) Vortag 988,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 989,64 / 931,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +6,02%
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MILLESIMA 2024 - D EUR DIS
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KAG (EUR) 987,59 EUR -0,84 -0,09% 23.01. 08:00:00 987,590 / 987,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,05% +1,13% +6,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,40% +1,85% -0,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,40% +0,61% -0,02% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,11% +7,89% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,89 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,20% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,05% 1,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,38% -1,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +1,17% +1,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,12% -0,88% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 989,64 989,64 989,64 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 987,42 972,89 939,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 988,63 982,12 971,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

MILLESIMA 2024 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Zinsmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Laufzeit bis Dezember 2024. Der OGAW setzt bis zum 31. Dezember 2024 eine Buy-and-Hold-Strategie ein. Er weist daher eine gewisse Stabilität hinsichtlich seiner Allokation auf, die dennoch Anpassungen zur Umsetzung der Einschätzungen des Verwaltungsteams unterliegen kann. Wertpapiere, die vor diesem Datum ablaufen, werden zu den jeweils aktuellen Marktkonditionen reinvestiert. Der Fälligkeitstermin der Titel, die in unserem Portfolio gehalten werden, darf nicht nach dem 31. Dezember 2024 liegen. Der OGAW kann bis zu 100 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente von privaten oder öffentlichen Emittenten der OECD, der G20, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen Union investieren. Bis zu einer Höhe von 20 % seines Nettovermögens kann der OGAW in Titel investieren, die von Gesellschaften aus sämtlichen geografischen Regionen ausgegeben werden, die nicht in der folgenden Liste aufgeführt sind. Im Übrigen können die Gesellschaften aus Schwellenländern nicht mehr als 20 % des Nettovermögens darstellen.

Fondsprospekte zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,37 EUR (07.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CHEMLA Raphaël, FORET Alexis
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (France)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

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Ratings zu MILLESIMA 2024 - D EUR DIS

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