Rentenfonds • Renten International High Yield
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H
- WKN
- A2PPYT
- ISIN
- LU1705558648
•
60,066 EUR
-0,046 EUR-0,08 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
61,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,27 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.10.2025 Ausschüttend | 0,990 CHF |
22.07.2025 Ausschüttend | 1,110 CHF |
24.04.2025 Ausschüttend | 1,010 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EGYPT GOVERNMENT BOND 24.144% 2027-12 | 2,50 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.35% 2030-10 | 2,00 % |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV 6.65% 2033-06 | 1,80 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND 6% 2033-10 | 1,50 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 2030-02 | 1,30 % |
| BONOS DE TESORERIA 6.85% 2035-08 | 1,30 % |
| MALAYSIA GOVERNMENT 3.582% 2032-07 | 1,20 % |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0% 2028-01 | 1,20 % |
| MALAYSIA GOVERNMENT 4.762% 2037-04 | 1,10 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 2029-05 | 1,00 % |
| Summe: | 14,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H
Der Teilfonds strebt durch hohe laufende Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum eine attraktive Gesamtrendite an. Der Teilfonds zielt darauf ab, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg die besten Anlagegelegenheiten im Universum der Schuldtitel von aufstrebenden Märkten zu nutzen. Hierzu verfolgt er einen aktiven Vermögensallokationsansatz und investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Schuldtiteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist 50% JPM GBI-EM BD - 50% JPM EMBIG / JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index USD und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 'ESG') werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken. Alle drei ESG-Kriterien werden gemäß den folgenden Hauptkriterien angewendet: - Unternehmensführung: Struktur, Unabhängigkeit und Vielfalt des Verwaltungsrats, Geschäftsethik, Bestechung und Korruption. - Soziales: Personalmanagement und Beziehungen zu Kunden/ Lieferanten. - Umwelt: Energieeffizienz, Abfallmanagement, Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.
Stammdaten zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Moreno, Puneet Singh
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstellePictet & Cie (Europe) SA
- Fondsvolumen61,79 Mio. USD52,46 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 3,21 % | 4,75 % | 5,50 % | 6,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -1,06 % | -4,68 % | -8,41 % | -31,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,20 | 56,74 | 56,74 | 61,24 | 84,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,59 | 55,58 | 53,19 | 53,19 | 52,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,94 | 56,12 | 55,58 | 57,14 | 62,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,91 % | +0,67 % | +7,61 % | +21,08 % | +1,61 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,34 % | -2,45 % | +13,86 % | -14,78 % | -2,14 % | +1,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +0,38 % | +0,41 % | -0,13 % | -0,36 % | – |
| Excess Return | +4,63 % | +3,75 % | +7,18 % | -3,39 % | -10,45 % | – |