Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N USD DIS
- WKN
- A2H6XN
- ISIN
- LU1708489692
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,27 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 1,370 USD |
23.01.2025 Ausschüttend | 1,340 USD |
22.10.2024 Ausschüttend | 1,400 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EGYPT TREASURY BILL 0% 2025-03 | 3,40 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.35% 2030-10 | 3,00 % |
| EGYPT TREASURY BILL 0% 2025-04 | 1,70 % |
| PAKISTAN T-BILL 0% 2025-05 | 1,40 % |
| TELEFONICA DEL PERU S.A. 7.375% 2027-04 | 1,30 % |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 0.75% 2030-07 | 1,20 % |
| PAKISTAN T-BILL 0% 2025-05_ | 1,10 % |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 2032-06 | 1,00 % |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 9.75% 2033-07 | 1,00 % |
| HUNT OIL CO OF PERU 8.55% 2033-09 | 1,00 % |
| Summe: | 16,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N USD DIS
Fondsstrategie zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N USD DIS
Der Teilfonds strebt durch hohe laufende Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum eine attraktive Gesamtrendite an. Der Teilfonds zielt darauf ab, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg die besten Anlagegelegenheiten im Universum der Schuldtitel von aufstrebenden Märkten zu nutzen. Hierzu verfolgt er einen aktiven Vermögensallokationsansatz und investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Schuldtiteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist 50% JPM GBI-EM BD - 50% JPM EMBIG / JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index USD und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 'ESG') werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken. Alle drei ESG-Kriterien werden gemäß den folgenden Hauptkriterien angewendet: - Unternehmensführung: Struktur, Unabhängigkeit und Vielfalt des Verwaltungsrats, Geschäftsethik, Bestechung und Korruption. - Soziales: Personalmanagement und Beziehungen zu Kunden/ Lieferanten. - Umwelt: Energieeffizienz, Abfallmanagement, Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.
Stammdaten zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 71,010 USD +0,200 USD · +0,28 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 USD · +0,28 % | 71,010 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 71,010 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 61,211 EUR -0,319 EUR · -0,52 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,319 EUR · -0,52 % | 61,211 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 61,211 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 7,19 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -4,32 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,55 | 70,55 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 68,44 | 67,16 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,55 | 69,30 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | -2,03 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,58 % | -100,00 % | -100,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |