Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 13,26 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 3,00 % |
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R422 · ISIN XS2026171079 | 1,84 % |
ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R0KV · ISIN XS1981060624 | 1,43 % |
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24) Anleihe · WKN A28Y1K · ISIN XS2193956716 | 1,38 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VN1 · ISIN XS2153405118 | 1,36 % |
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) Anleihe · WKN A288DW · ISIN XS2292486771 | 1,34 % |
ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A282EE · ISIN XS2229434852 | 1,22 % |
Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund - Z NPF/A EUR ACC Fonds · WKN A3DQ33 · ISIN LU2478872968 | 1,20 % |
Ecolab Inc. EO-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z3W9 · ISIN XS1255433754 | 1,17 % |
Summe: | 27,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das nachhaltige Anlageziel des Produkts sieht vor, in kurzfristige festverzinsliche Instrumente zu investieren, die einen ökologischen und/oder sozialen Nutzen haben, unter der Maßgabe, dass eine solche nachhaltige Investition keines der durch die EU-Gesetzgebung definierten Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigt und dass die ausgewählten Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Das Produkt investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als vier Jahren und drei Monaten, die von Unternehmen weltweit begeben werden, die hauptsächlich auf Euro lauten, darunter insbesondere konventionelle Anleihen, grüne Anleihen, grüne und soziale Anleihen, soziale Anleihen, die von privaten und öffentlichen Emittenten begeben werden, wobei systematisch ESG-Aspekte berücksichtigt werden mit dem Ziel, den BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dieser Index repräsentiert überwiegend festverzinsliche Anleihen, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio an festverzinslichen Wertpapieren auf der Grundlage von ESG-Kriterien und einer grundlegenden Analyse der Kreditqualität und Bewertung aufzubauen. Das Produkt zielt darauf ab, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Emittenten auszuwählen, deren Zweck darin besteht, Projekte mit positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen zu finanzieren oder die mit ihrer gesamten Geschäftstätigkeit zum nachhaltigen Übergang beitragen (z. B. Pure Player in grünen und sozialen Projekten). Darüber hinaus verfolgt das Produkt entsprechend den makroökonomischen Ansichten des Anlageteams einen Top-down- und weiter gefassten Ansatz für festverzinsliche Märkte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,950 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |