Alternative Investments • Hedgefonds
MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Institutional EUR ACC
- WKN
- A2H9Y9
- ISIN
- IE00BD3CQZ05
• KVG
159,508 EUR
-0,909 EUR-0,57 %
Geld
159,508 EUR
Brief
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Fondsvolumen
121,38 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Institutional EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CenterPoint Energy | 4,27 % |
| Akamai Technologies | 3,81 % |
| Upwork | 3,76 % |
| Array Technologies | 2,76 % |
| Etsy | 2,72 % |
| Summe: | 17,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Institutional EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Relative Value Arbitrage
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Institutional EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch den Einsatz von Anlagen in Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten. Der Teilfonds hat keinen Schwerpunkt auf einer bestimmten Branche, einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region und investiert auf globaler Basis. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen in Long- und Short-Positionen überwiegend auf Wandelanleihen von Unternehmen und auf aktiengebundene Wertpapiere (beides Wertpapiere mit dem Merkmal, dass sie in Eigenkapitel (Aktien) des Emittenten umgewandelt werden können) und die zugehörigen Aktien. Der Teilfonds engagiert sich direkt und indirekt (durch den Einsatz von Derivaten) auf Long- und Short-Basis in diesen Anlagen.
Stammdaten zu MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Institutional EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTracy Maitland, Odell Lambroza
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen121,38 Mio. CHF132,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Institutional EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 3,81 % | 4,61 % | 4,48 % | 4,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,60 % | -2,31 % | -6,29 % | -10,69 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 160,42 | 160,42 | 160,42 | 160,42 | 160,42 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 156,15 | 151,49 | 136,24 | 112,40 | 112,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,16 | 155,26 | 149,75 | 133,80 | 128,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Institutional EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,74 % | +4,41 % | +17,38 % | +36,06 % | +30,38 % | – |
| Relativer Return | -2,75 % | -4,41 % | -5,76 % | -17,48 % | -30,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -1,49 % | -0,49 % | -0,53 % | -0,60 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,28 % | +14,22 % | +8,18 % | +5,67 % | -5,79 % | +1,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,37 % | +2,68 % | +1,83 % | +1,96 % | +1,36 % | – |
| Excess Return | +15,56 % | +24,25 % | +28,13 % | +39,64 % | +31,88 % | – |