Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 · | 4,62 % |
MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 3,29 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426B49 · | 1,15 % |
FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 Anleihe · WKN A3LKDJ · ISIN US3140NKKT74 | 1,14 % |
GINNIE MAE II:TBA 6.000 20NOV2053 FWD 20NOV2023 Anleihe · ISIN US21H0606B29 · | 1,05 % |
FANNIE MAE:FS5649 5.500 01AUG2053 | 1,00 % |
GINNIE MAE II:MA8431 6.500 20NOV2052 Anleihe · WKN A3LCGR · ISIN US36179XLL81 | 0,97 % |
PNMAC GMSR ISSUER TRUST PNMSR_22-FT1:A 9.51064 25JUN2027 Anleihe · ISIN US69346MAE93 · | 0,90 % |
PNMAC GMSR ISSUER TRUST PNMSR_22-GT1:A 9.57062 25MAY2027 Anleihe · ISIN US69354WAF32 · | 0,86 % |
FREDDIE MAC:SE9068 3.000 01DEC2051 | 0,83 % |
Summe: | 15,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29,250 EUR +0,010 EUR · +0,03 % · unbekannt |