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MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

WKN A1KCFQ

ISIN LU0858068314

Emittent MSIM Fund Management (Ireland) Limited

WKN A1KCFQ

Emittent MSIM Fund Management (Ireland) Limited

ISIN LU0858068314

gestern, 08:00:00 •

33,090 EUR

+0,130 EUR+0,39 %

Geld

33,090 EUR

Brief

33,090 EUR

Fondsvolumen

2,37 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Wertpapiername	Anteil
MSL F.-US DOL.TR.MS RES. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270	6,49 %
FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 Unbekannt	1,13 %
FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 Anleihe · ISIN US01F0306948 ·	1,05 %
GINNIE MAE II:TBA 6.000 21SEP2053 FWD 21SEP2023 Anleihe · ISIN US21H0606978 ·	1,02 %
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDKB · ISIN US912797FC61	1,01 %
GINNIE MAE II:MA8431 6.500 20NOV2052 Anleihe · WKN A3LCGR · ISIN US36179XLL81	0,96 %
FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042 Anleihe · ISIN US01F0326904 ·	0,91 %
FREDDIE MAC:SE9068 3.000 01DEC2051 Unbekannt	0,86 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST PNMSR_22-FT1:A 9.48595 25JUN2027 Anleihe · ISIN US69346MAE93 ·	0,86 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST PNMSR_22-GT1:A 9.53758 25MAY2027 Anleihe · ISIN US69354WAF32 ·	0,81 %
Summe:	15,10 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0858068314 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,61 %	nein	–
LU0858068660	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,27 %	nein	–
LU1610904259	SEK	Thesaurierend	4,00 %	1,27 %	nein	–
LU0858068074	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,24 %	nein	–
LU0905737051	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	–
LU0858068231	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	nein	–
LU0908572075	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,64 %	nein	–
LU1610904333	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.

Stammdaten zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

KVG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Gregory A. Finck, Matt Buckley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
2,37 Mrd. USD2,24 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	34,810 USD -0,060 USD · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 USD · -0,17 %	34,810 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	34,810 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	33,090 EUR +0,130 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,39 %	33,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	33,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Volatilität: 1 Monat
3,70 %
3 Monate
3,86 %
1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
3,00 %
10 Jahre
2,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-2,66 %
3 Jahre
-9,96 %
5 Jahre
-10,49 %
10 Jahre
-10,49 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,27
3 Monate
35,35
1 Jahr
35,67
3 Jahre
36,46
5 Jahre
36,46
10 Jahre
36,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
34,72
3 Monate
34,72
1 Jahr
32,83
3 Jahre
32,83
5 Jahre
32,00
10 Jahre
25,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,05
3 Monate
35,07
1 Jahr
34,57
3 Jahre
35,29
5 Jahre
34,69
10 Jahre
31,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,70 %	3,86 %	4,05 %	2,86 %	3,00 %	2,79 %
Maximaler Verlust	-1,56 %	-1,78 %	-2,66 %	-9,96 %	-10,49 %	-10,49 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	47,22 %	65,00 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	35,27	35,35	35,67	36,46	36,46	36,46
Tiefstkurs (in EUR)	34,72	34,72	32,83	32,83	32,00	25,25
Durchschnittspreis (in EUR)	35,05	35,07	34,57	35,29	34,69	31,90

Performance-Kennzahlen zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
-4,55 %
3 Jahre
+9,94 %
5 Jahre
+18,77 %
10 Jahre
+76,35 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,01 %
2022
-0,88 %
2021
+10,20 %
2020
-6,15 %
2019
+8,95 %
2018
+7,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+1,09 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
-3,05 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+3,11 %
5 Jahre
+9,99 %
10 Jahre
+35,57 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,89 %	+2,01 %	-4,55 %	+9,94 %	+18,77 %	+76,35 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,01 %	-0,88 %	+10,20 %	-6,15 %	+8,95 %	+7,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	-0,46 %	+0,08 %	+0,24 %	+0,65 %	+1,09 %
Excess Return	+1,08 %	-3,05 %	+0,64 %	+3,11 %	+9,99 %	+35,57 %

MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Ratings zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Fondsstrategie zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

Stammdaten zu MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.Z USD

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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