Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cloudflare A Aktie · WKN A2PQMN · ISIN US18915M1071 | 9,44 % |
Royalty Pharma A Aktie · WKN A2P62D · ISIN GB00BMVP7Y09 | 6,64 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 5,42 % |
Rentokil Initial Aktie · WKN A0EQ3A · ISIN GB00B082RF11 | 5,26 % |
Eurofins Scientific Aktie · WKN A2QJCT · ISIN FR0014000MR3 | 5,05 % |
Floor & Decor A Aktie · WKN A2DQHZ · ISIN US3397501012 | 5,03 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 4,95 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,66 % |
Babcock International Aktie · WKN 877431 · ISIN GB0009697037 | 4,44 % |
On Holding Aktie · WKN A3C20K · ISIN CH1134540470 | 4,32 % |
Summe: | 55,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Anlage in Unternehmen weltweit, die wie Unternehmen im MSCI All Country World Index kapitalisiert sind. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance desMSCI All Country World Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkung für die Abweichung der Performance des Fonds von der der Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,040 EUR -0,210 EUR · -0,58 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 38,590 USD -0,190 USD · -0,49 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |