MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 2,100 EUR |
18.12.2023 Ausschüttend | 2,230 EUR |
12.12.2019 Ausschüttend | 0,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 11,78 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) Anleihe · WKN HLB2QH · ISIN XS2489772991 | 8,29 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(30/31) Anleihe · WKN A4DE9Y · ISIN DE000A4DE9Y3 | 6,43 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646 | 6,05 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806 | 5,55 % |
UBS GROUP AG EO-FLR MED.TRM.NTS.2021(25/26) Anleihe · WKN A3KYFJ · ISIN CH1142231682 | 5,08 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28YTC · ISIN XS2187689380 | 4,51 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 4,17 % |
Evonik Industries AG Medium Term Notes v.25(25/30) Anleihe · WKN A4DFCB · ISIN DE000A4DFCB7 | 3,97 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217 | 3,79 % |
| Summe: | 59,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS
Fondsstrategie zu MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds 'MPF Renten Strategie Basis' besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen vorwiegend in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds kann zum Zweck der Risikodiversifizierung zudem Aktien inund ausländischer Emittenten, Genussscheine, Optionsanleihen, Zertifikate, die die Maßgaben der Richtlinie 2007/16/ EG (Eligible Assets) erfüllen (insbesondere Aktien- und Renten- oder Indexzertifikate), Partizipationsscheine, Optionsscheine sowie weitere, in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben. Ferner können auch Geldmarktinstrumente und Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche bzw. auf- oder abgezinste kurzfristige Wertpapiere, welche von öffentlichen anderen Schuldnern begeben oder garantiert sind, bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erworben werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung kann das Fondsvermögen auch vollständig in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen von Geldmarktfonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruhen auf der Einschätzung des für den Portfolioverwalter Warburg Invest AG agierenden Subportfolioverwalters Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal.
Stammdaten zu MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 138,720 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,49 % | 2,60 % | 1,92 % | 3,59 % | 3,45 % | 4,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -1,47 % | -1,47 % | -7,59 % | -12,33 % | -17,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,83 | 138,83 | 139,84 | 139,84 | 139,84 | 139,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,36 | 136,79 | 132,93 | 116,06 | 116,06 | 109,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,38 | 138,20 | 136,99 | 129,85 | 129,53 | 128,15 |
Performance-Kennzahlen zu MPF Renten Strategie Basis - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +0,17 % | +5,67 % | +14,38 % | +19,35 % | +16,97 % |
| Relativer Return | +0,81 % | +4,75 % | +4,86 % | +21,71 % | +36,09 % | +10,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +1,56 % | +0,40 % | +0,55 % | +0,51 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,09 % | +6,45 % | +6,85 % | -5,44 % | +2,63 % | -2,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +1,90 % | +1,21 % | +0,90 % | +1,13 % | +0,23 % |
| Excess Return | +2,69 % | +8,71 % | +13,70 % | +12,24 % | +20,87 % | +10,61 % |