Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - ZH USD ACC H
- WKN
- A3CT8L
- ISIN
- LU1559459315
•
32,419 EUR
+0,099 EUR+0,31 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
111,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - ZH USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR Fonds · WKN A41R5T · ISIN LU2373719843 | 7,01 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35) Anleihe · WKN A4EEW6 · ISIN US91282CNS60 | 5,01 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,06 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 2,87 % |
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08 | 2,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,33 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,30 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 1,95 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,59 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/10 | 1,50 % |
| Summe: | 30,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - ZH USD ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - ZH USD ACC H
Erwirtschaften regelmäßiger Erträge und eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem das Gesamtportfoliorisko aktiv kontrolliert und die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - ZH USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen111,67 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - ZH USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 6,34 % | 9,59 % | 7,67 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -1,79 % | -12,42 % | -12,42 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,49 | 37,49 | 37,49 | 37,49 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,46 | 35,12 | 31,93 | 28,51 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,94 | 36,25 | 35,42 | 32,62 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund - ZH USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,39 % | +3,92 % | -0,03 % | +13,21 % | – | – |
| Relativer Return | +1,00 % | -2,04 % | -11,54 % | -27,88 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,00 % | -0,69 % | -1,02 % | -0,90 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,15 % | +21,38 % | +6,31 % | -1,28 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +1,40 % | +1,00 % | +0,85 % | – | – |
| Excess Return | +4,00 % | +24,61 % | +25,73 % | +26,74 % | – | – |