Rentenfonds • Renten International

Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

93,701 EUR
-0,170 EUR-0,18 %
Geld
93,701 EUR
Brief
93,701 EUR
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Fondsvolumen
1,73 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,42 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC

WertpapiernameAnteil
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74
1,10 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SM7C · ISIN FR0129437564
0,71 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4D7ZW · ISIN EU000A4D7ZW2
0,64 %
Spanien EO-Bonos 2021(42)
Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07
0,61 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)
Anleihe · WKN A3KMFJ · ISIN XS2307853098
0,55 %
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556)
Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0
0,51 %
0.125% AFD BDS 29.09.31 SEN (113888226)
Anleihe · WKN A3KWSD · ISIN FR0014005NA6
0,50 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)
Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004
0,50 %
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR NON-PREF.MTN 23(30/31)
Anleihe · WKN BP45ZK · ISIN FR001400H9B5
0,47 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LZWB · ISIN AU3TB0000200
0,47 %
Summe:6,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Fonds und investiert mindestens 70% seines Vermögens in grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen («GSS»). Mindestens 70 % der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, sind Bestandteile des Referenzindex («RBI»), des ICE Green, Social and Sustainable Bonds customised USDh Index, der auch als Referenz für die Wertentwicklung verwendet wird. Der RBI bietet Anlegern einen Massstab für den auf USD und Euro lautenden Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die für qualifizierte grüne, soziale oder nachhaltige Zwecke gemäss den ICMA-Leitlinien und -grundsätzen emittiert werden, während der breite Marktindex Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating misst, die an den wichtigsten inländischen und Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden und für die keine klar festgelegte Verwendung der Erlöse erforderlich ist. Die Anlagestrategie unterliegt nur begrenzten Beschränkungen in Bezug auf das Ausmass, in dem das Durations-, Sektor- und Länderengagement des Teilfonds vom RBI abweichen darf, und keinen Beschränkungen in Bezug auf die Gewichtung der Anlagen im Verhältnis zum RBI, was bedeutet, dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom RBI abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen bis zu 30% des Portfolios in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im RBI enthalten sind.

Stammdaten zu Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Chybila Slawomir, Rhyner Anna
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,73 Mrd. USD1,47 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,48 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-3,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,05
3 Monate
109,89
1 Jahr
109,89
3 Jahre
109,89
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,95
3 Monate
106,99
1 Jahr
103,85
3 Jahre
90,62
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,56
3 Monate
108,43
1 Jahr
107,42
3 Jahre
101,24
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,48 %3,99 %2,53 %3,35 %
Maximaler Verlust-0,92 %-2,64 %-2,64 %-3,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)109,05109,89109,89109,89
Tiefstkurs (in EUR)107,95106,99103,8590,62
Durchschnittspreis (in EUR)108,56108,43107,42101,24

Performance-Kennzahlen zu Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds - F USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+1,32 %
3 Jahre
+9,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,75 %
2025
-6,36 %
2024
+11,14 %
2023
+5,05 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,15 %
2 Jahre
+6,73 %
3 Jahre
+10,38 %
4 Jahre
+17,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,14 %+0,72 %+1,32 %+9,43 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,75 %-6,36 %+11,14 %+5,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,24 %+1,17 %+0,95 %+1,03 %
Excess Return+3,15 %+6,73 %+10,38 %+17,74 %