MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
153,900 USD +0,06 +0,04% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A0HNLQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0236394168 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 153,900 ( n.a. ) Eröffnung 153,90 Hoch / Tief (heute) 153,90 / 153,90 Fondsvolumen 68,42 Mio. USD (Stand: 05.12.2019)
Geld 153,900 ( n.a. ) Vortag 153,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,75 / 132,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +10,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 153,90 USD +0,06 +0,04% 05.12. 08:00:00 153,900 / 153,900
KAG (EUR) 138,59 EUR -0,22 -0,16% 05.12. 08:00:00 138,594 / 138,594

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,27% +1,96% +12,71% +14,09% +28,31% +108,33%
relativer Return* -0,53% -2,60% -6,07% -17,55% -22,58% -39,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,53% -0,88% -0,52% -0,53% -0,43% -0,42%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +17,60% -3,10% -3,72% +7,67% +7,81% +16,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,60 +1,22 +0,91 +0,55 +0,69
Excess Return +10,47% +7,09% +19,24% +20,27% +16,54% +51,43%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 4,05% 5,90% 5,01% 5,75% 6,06%
max. Verlust -0,90% -1,76% -5,37% -12,57% -12,57% -12,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,55% +2,57% +4,25% +4,25% +4,25% +5,30%
1-Monats-Tief +0,55% -0,39% -2,59% -2,59% -6,02% -6,02%
Höchstkurs 154,75 154,75 154,75 154,75 154,75 154,75
Tiefstkurs 153,06 148,07 132,04 130,64 122,39 96,25
Durchschnittspreis 153,69 151,57 146,64 143,43 138,56 127,00

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Auflagedatum 30.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Anteil Wertpapiername
9,70% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
9,59% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019
8,87% 1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2019
8,35% JB FI EM Hard Currency-USD
6,07% Julius Baer FI Inv Grade Corp
2,51% Kairos Intl Sica
2,48% United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025
2,06% JB Equity Next Generation
1,74% KIS - Pegasus UC
1,68% iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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