Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Corp US | 4,88 % |
Microsoft Corp US | 3,80 % |
Adobe Systems Inc US | 3,76 % |
Taiwan Semicon Man Co Ltd TW | 3,71 % |
Apple Inc US | 3,49 % |
ASML Holding NV NL | 2,58 % |
Oracle Corp US | 2,27 % |
Accenture Plc US | 2,12 % |
Danaher Corp US | 2,10 % |
Intuitive Surgical Inc US | 1,87 % |
Summe: | 30,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 250.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index (der 'Index') entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 Index- Konstituenten. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 2 Der Index strebt ein wirtschaftliches Exposure in den folgenden 'Singularitäts-Sektoren' an: 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Nanotechnologie, Neurowissenschaften, neue Energie, Robotik, Raumfahrt, virtuelle und erweiterte Realität. Der Index umfasst 300 Komponenten der 'Singularitäts-Sektoren', die anhand einer unternehmenseigenen Methode ausgewählt werden, welche unter anderem das wirtschaftliche Exposure gegenüber Singularität, die Liquiditätsfilter, die Marktkapitalisierung und die Branchenkonzentration berücksichtigt. Die Neugewichtung des Index erfolgt zweimal pro Jahr, in der Regel im April und im November.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 117,210 CHF -1,870 CHF · -1,57 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,437 EUR -2,525 EUR · -2,07 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |