Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN

261,569 EUR
+3,626 EUR+1,41 %
Geld
261,569 EUR
Brief
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Fondsvolumen
95,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,92 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2024
Ausschüttend
3,500 USD
07.11.2023
Ausschüttend
3,000 USD
08.11.2022
Ausschüttend
2,500 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS

WertpapiernameAnteil
US TREASURY 2024 15.113,75 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21
3,69 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,20 %
US TREASURY 20242,42 %
USA 23/24 ZO2,42 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,16 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,12 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,92 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,81 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,47 %
Summe:24,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern, (iii) Anteile von anderen OGAW oder OGA (Zielfonds), inkl. Exchange Traded Funds, im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10% des Vermögens in Zielfonds investiert werden, (iv) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) derivative Finanzinstrumente (Derivate), und zwar sowohl zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung als auch zum Zweck der aktiven Anlage in Wertpapiere.

Stammdaten zu GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Multiplus Finance SA
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) SA
  • Fondsvolumen
    95,32 Mio. USD79,87 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS

Volatilität
1 Monat
15,13 %
3 Monate
28,60 %
1 Jahr
22,25 %
3 Jahre
17,80 %
5 Jahre
17,99 %
10 Jahre
16,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-7,61 %
1 Jahr
-24,02 %
3 Jahre
-24,02 %
5 Jahre
-35,47 %
10 Jahre
-35,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
307,87
3 Monate
307,87
1 Jahr
307,87
3 Jahre
307,87
5 Jahre
307,87
10 Jahre
307,87
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
288,12
3 Monate
229,21
1 Jahr
229,21
3 Jahre
192,77
5 Jahre
192,77
10 Jahre
133,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
295,97
3 Monate
276,14
1 Jahr
274,29
3 Jahre
243,69
5 Jahre
250,31
10 Jahre
214,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,13 %28,60 %22,25 %17,80 %17,99 %16,80 %
Maximaler Verlust-1,56 %-7,61 %-24,02 %-24,02 %-35,47 %-35,47 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %52,78 %58,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)307,87307,87307,87307,87307,87307,87
Tiefstkurs (in EUR)288,12229,21229,21192,77192,77133,25
Durchschnittspreis (in EUR)295,97276,14274,29243,69250,31214,06

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,34 %
3 Monate
+16,46 %
1 Jahr
+6,37 %
3 Jahre
+31,73 %
5 Jahre
+44,68 %
10 Jahre
+110,86 %
Relativer Return
1 Monat
+2,29 %
3 Monate
+7,26 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-12,02 %
5 Jahre
-23,50 %
10 Jahre
-23,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,29 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,22 %
Performance im Jahr
2025
-0,66 %
2024
+22,03 %
2023
+15,23 %
2022
-20,57 %
2021
+15,28 %
2020
+19,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,45 %
Excess Return
1 Jahr
+12,78 %
2 Jahre
+30,51 %
3 Jahre
+46,57 %
4 Jahre
+12,83 %
5 Jahre
+53,05 %
10 Jahre
+116,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,34 %+16,46 %+6,37 %+31,73 %+44,68 %+110,86 %
Relativer Return+2,29 %+7,26 %-0,13 %-12,02 %-23,50 %-23,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,29 %+2,36 %-0,01 %-0,36 %-0,45 %-0,22 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,66 %+22,03 %+15,23 %-20,57 %+15,28 %+19,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,57 %+0,75 %+0,75 %+0,17 %+0,50 %+0,45 %
Excess Return+12,78 %+30,51 %+46,57 %+12,83 %+53,05 %+116,58 %

Fondsprospekte zu GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - Da USD DIS