Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Multi­­r.SIC­­AV-Al­­lroun­­d QUA­­DI.Gr­­.USD ­­C

241,347 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
99,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­r.SIC­­AV-Al­­lroun­­d QUA­­DI.Gr­­.USD ­­C

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 1994(24)
Anleihe · WKN 414890 · ISIN US912810ES34
3,10 %
B 06/06/23
Unbekannt
2,97 %
United States of America DL-Notes 2018(23)
Anleihe · WKN A2RTPQ · ISIN US9128285K26
2,95 %
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23)
Anleihe · WKN A4SB47 · ISIN US912796YT03
2,91 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,81 %
USA 23/23 ZO
Unbekannt
1,97 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,95 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)
Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04
1,84 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,76 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,31 %
Summe:23,57 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Multi­­r.SIC­­AV-Al­­lroun­­d QUA­­DI.Gr­­.USD ­­C

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Multi­­r.SIC­­AV-Al­­lroun­­d QUA­­DI.Gr­­.USD ­­C

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds kann in andere regulierte Anlagefonds (bis zu 49% seines Vermögens) investieren sowie im grossem Umfang (bis zu 49% seines Vermögens) flüssige Mittel halten. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Stammdaten zu Multi­­r.SIC­­AV-Al­­lroun­­d QUA­­DI.Gr­­.USD ­­C

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    99,02 Mio. USD92,88 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Flexibel?

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­r.SIC­­AV-Al­­lroun­­d QUA­­DI.Gr­­.USD ­­C

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Multi­­r.SIC­­AV-Al­­lroun­­d QUA­­DI.Gr­­.USD ­­C

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD C