Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC

ISIN
LU0360172109
130,747 EUR
+2,768 EUR+2,16 %
Geld
130,225 EUR
(80 Stk.)
Brief
132,135 EUR
(80 Stk.)
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Fondsvolumen
20,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten2,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Finanzen.net Zero
Smartbroker

Top Holdings zu Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Fielmann
Aktie · WKN 577220 · ISIN DE0005772206
6,18 %
clearvise
Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4
6,05 %
Tomra Systems
Aktie · WKN A3DHA0 · ISIN NO0012470089
4,83 %
Energiekontor
Aktie · WKN 531350 · ISIN DE0005313506
4,64 %
ABO Energy GmbH & Co
Aktie · WKN 576002 · ISIN DE0005760029
4,62 %
Steico
Aktie · WKN A0LR93 · ISIN DE000A0LR936
4,62 %
Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)
Anleihe · WKN A3KWKY · ISIN DE000A3KWKY4
4,48 %
WeGrow
Aktie · WKN A2LQUV · ISIN DE000A2LQUV1
4,35 %
INIT innovation in traffic systems
Aktie · WKN 575980 · ISIN DE0005759807
4,02 %
IVU Traffic
Aktie · WKN 744850 · ISIN DE0007448508
4,02 %
Summe:47,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds überwiegend in Investments, die einen nachhaltigen Mehrwert im deutschsprachigen Raum erzielen wollen. Bei der Auswahl der Aktien und Anleihen werden insbesondere Small-, Mid,- und Micro-Cap-Aktien von Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor mit Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum berücksichtigt, deren Nachhaltigkeit überprüft wurde. In der Regel erfolgt diese aber durch eine Nachhaltigkeitsanalyse seitens des Investment Managers. Diese Analyse wird in jedem Fall beim Investment Manager dokumentiert, da die Investitionsentscheidung mit darauf aufbaut. Sollte der Investment Manager die Analyse nicht selbst durchführen, beauftragt dieser die Analyse und übernimmt die dafür anfallenden Kosten. Der Teilfonds investiert mindestens 80 Prozent des Teilfondsvermögens in Vermögenstitel von Emittenten, die Umsätze oder Gewinne mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die als ökologisch oder sozial nachhaltige Investition gemäß Art. 2(17) SFDR qualifizieren. Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Teilfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die entsprechend der Anlagepolitik dieses Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen daneben auch in Zertifikate und Investmentfonds angelegt werden. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu 20% in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bei einem Kreditinstitut, bis zu 10% in Geldmarktfonds und bis zu 20% in Geldmarktinstrumente investieren.In Einzelfällen sind auch Investitionen in Anleihen oder Aktien von Unternehmen, die im Bereich Immobilien aktiv sind und den Nachhaltigkeitskriterien des Teilfonds genügen, vorgesehen. Durch die Investition in Wandelanleihen sollten wir in der Lage sein, über einen überschaubaren Zeitraum Aktien zu halten.Der Teilfonds kann Derivate wie z.B. Futures, Optionen und Swaps zur Steigerung des Wertzuwachses einsetzen. Er kann auch Derivate zur Absicherung verschiedener Anlagen und zum Management von Risiken inklusive Kreditrisiken des Teilfonds verwenden. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) SA
  • Fondsvolumen
    20,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
24,37 %
3 Monate
17,68 %
1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
12,26 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
12,85 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,26 %
3 Monate
-13,17 %
1 Jahr
-23,62 %
3 Jahre
-30,16 %
5 Jahre
-40,09 %
10 Jahre
-40,09 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,48
3 Monate
137,39
1 Jahr
156,19
3 Jahre
170,83
5 Jahre
199,13
10 Jahre
199,13
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119,30
3 Monate
119,30
1 Jahr
119,30
3 Jahre
119,30
5 Jahre
119,30
10 Jahre
95,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
125,22
3 Monate
130,20
1 Jahr
138,34
3 Jahre
147,73
5 Jahre
156,84
10 Jahre
134,71

Performance-Kennzahlen zu Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-16,56 %
3 Jahre
-25,48 %
5 Jahre
-0,89 %
10 Jahre
+22,91 %
Relativer Return
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+10,85 %
1 Jahr
-20,11 %
3 Jahre
-42,00 %
5 Jahre
-46,55 %
10 Jahre
-50,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
-1,50 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
-0,59 %
Performance im Jahr
2025
-0,18 %
2024
-14,83 %
2023
-2,47 %
2022
-17,83 %
2021
+5,32 %
2020
+38,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,71 %
2 Jahre
-1,25 %
3 Jahre
-0,80 %
4 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
-20,00 %
2 Jahre
-26,06 %
3 Jahre
-26,90 %
4 Jahre
-26,61 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+19,97 %

Fondsprospekte zu Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland - A EUR ACC