Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A28S01 · ISIN US961214EM13 | 0,85 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) Anleihe · WKN CZ45V2 · ISIN DE000CZ45V25 | 0,85 % |
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A285E2 · ISIN XS2264074647 | 0,76 % |
INTESA SANPAOLO 2024 144A Anleihe · WKN A1ZLA8 · ISIN US46115HAT41 | 0,70 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010 | 0,69 % |
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQ77 · ISIN XS2333657422 | 0,64 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28) Anleihe · WKN A2RU8L · ISIN XS1918887156 | 0,61 % |
MPT OP.PART. 19/23 Anleihe · WKN A2SA3P · ISIN XS2085724073 | 0,60 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R92J · ISIN US780097BM20 | 0,60 % |
DAE Funding LLC DL-Notes 2021(24/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KSV4 · ISIN XS2356380373 | 0,58 % |
Summe: | 6,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,560 CHF +0,160 CHF · +0,14 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 117,319 EUR +0,018 EUR · +0,02 % · unbekannt |