Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

WKN A1CVGQ

ISIN IE00B3L1G048

Emittent Muzinich & Co. (Ireland) Limited

WKN A1CVGQ

Emittent Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN IE00B3L1G048

29.09.2023, 08:00:00 •

117,319 EUR

+0,018 EUR+0,02 %

Geld

117,319 EUR

Brief

117,319 EUR

Fondsvolumen

8,87 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Wertpapiername	Anteil
Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A28S01 · ISIN US961214EM13	0,85 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) Anleihe · WKN CZ45V2 · ISIN DE000CZ45V25	0,85 %
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A285E2 · ISIN XS2264074647	0,76 %
INTESA SANPAOLO 2024 144A Anleihe · WKN A1ZLA8 · ISIN US46115HAT41	0,70 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010	0,69 %
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQ77 · ISIN XS2333657422	0,64 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28) Anleihe · WKN A2RU8L · ISIN XS1918887156	0,61 %
MPT OP.PART. 19/23 Anleihe · WKN A2SA3P · ISIN XS2085724073	0,60 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R92J · ISIN US780097BM20	0,60 %
DAE Funding LLC DL-Notes 2021(24/24) Reg.S Anleihe · WKN A3KSV4 · ISIN XS2356380373	0,58 %
Summe:	6,88 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3L1G048 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 CHF
IE00BJ847509	CHF	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	1,00 Mio. CHF
IE00BJ7WSL81	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B92LSQ52	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. CHF
IE00BYVQ8C23	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE0033758917	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B68XV540	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE0033759329	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE0033759436	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. USD
IE0033759543	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BFFW8341	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,56 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BYXHR262	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,56 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BF5LK023	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,56 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B65YMK29	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B4MQD153	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B51H7M53	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 USD
IE00B4KBC151	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.

Stammdaten zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
8,87 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
22. März 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,560 CHF +0,160 CHF · +0,14 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 CHF · +0,14 %	113,560 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	113,560 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	117,319 EUR +0,018 EUR · +0,02 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,02 %	117,319 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	117,319 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Volatilität: 1 Monat
0,97 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
3,07 %
10 Jahre
2,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-2,40 %
3 Jahre
-8,96 %
5 Jahre
-12,73 %
10 Jahre
-12,73 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,68
3 Monate
113,68
1 Jahr
115,18
3 Jahre
122,21
5 Jahre
122,21
10 Jahre
122,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,35
3 Monate
112,82
1 Jahr
111,26
3 Jahre
111,26
5 Jahre
104,45
10 Jahre
104,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,56
3 Monate
113,40
1 Jahr
113,29
3 Jahre
117,22
5 Jahre
117,03
10 Jahre
116,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,97 %	1,17 %	1,76 %	1,55 %	3,07 %	2,25 %
Maximaler Verlust	-0,25 %	-0,40 %	-2,40 %	-8,96 %	-12,73 %	-12,73 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	113,68	113,68	115,18	122,21	122,21	122,21
Tiefstkurs (in EUR)	113,35	112,82	111,26	111,26	104,45	104,45
Durchschnittspreis (in EUR)	113,56	113,40	113,29	117,22	117,03	116,02

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
+1,61 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
+7,62 %
5 Jahre
+14,56 %
10 Jahre
+29,36 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,59 %
2022
-2,19 %
2021
+4,89 %
2020
+1,77 %
2019
+7,49 %
2018
+1,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
-1,75 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
-6,12 %
3 Jahre
-2,18 %
4 Jahre
-2,76 %
5 Jahre
-1,40 %
10 Jahre
-0,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,14 %	+1,61 %	-0,68 %	+7,62 %	+14,56 %	+29,36 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,59 %	-2,19 %	+4,89 %	+1,77 %	+7,49 %	+1,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,85 %	-1,75 %	-0,48 %	-0,21 %	-0,09 %	-0,02 %
Excess Return	-1,51 %	-6,12 %	-2,18 %	-2,76 %	-1,40 %	-0,35 %

Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Fondsstrategie zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

Stammdaten zu Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R CHF H Acc

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