Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

•
126,697 EUR
+0,459 EUR+0,36 %
Geld
126,697 EUR
Brief
126,697 EUR
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Fondsvolumen
8,08 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
0,77 %
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Certs 18(28)Reg.S
Anleihe · WKN A2RR7B · ISIN XS1883963990
0,72 %
6.151% KBC GROUPE FRN 19.03.34 REGS SUB(133691437)
Anleihe · WKN A3LV5L · ISIN BE0390118819
0,70 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-T. Nts 2026(29/29)
Anleihe · WKN A4EUXH · ISIN XS3376340447
0,69 %
BPCE S.A. LS-FLR MED.-T. NTS 2021(27/32)
Anleihe · WKN A3KZML · ISIN FR0014006W73
0,69 %
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA EO-FLR MED.-TERM NTS 23(28/33)
Anleihe · WKN A3LJ64 · ISIN ES0265936049
0,65 %
4.159% BNP FRN 28.08.34 REGS SUB S.20222 1(1378176
Anleihe · WKN BP455B · ISIN FR001400SAJ2
0,65 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)
Anleihe · WKN A3LWGK · ISIN XS2788605660
0,58 %
Aroundtown SA LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)
Anleihe · WKN A19QUX · ISIN XS1700429308
0,55 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53
0,54 %
Summe:6,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Joe Galzerano
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
  • Fondsvolumen
    8,08 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
1,22 %
3 Monate
1,35 %
1 Jahr
1,41 %
3 Jahre
1,25 %
5 Jahre
1,70 %
10 Jahre
2,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-2,61 %
3 Jahre
-2,62 %
5 Jahre
-8,59 %
10 Jahre
-12,73 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
117,03
3 Monate
118,67
1 Jahr
119,57
3 Jahre
119,58
5 Jahre
121,71
10 Jahre
122,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,45
3 Monate
116,45
1 Jahr
116,45
3 Jahre
113,28
5 Jahre
111,26
10 Jahre
104,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
116,78
3 Monate
117,70
1 Jahr
118,59
3 Jahre
117,73
5 Jahre
116,67
10 Jahre
117,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,22 %1,35 %1,41 %1,25 %1,70 %2,37 %
Maximaler Verlust-0,50 %-1,87 %-2,61 %-2,62 %-8,59 %-12,73 %
Positive Monate–33,33 %58,33 %72,22 %60,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)117,03118,67119,57119,58121,71122,21
Tiefstkurs (in EUR)116,45116,45116,45113,28111,26104,45
Durchschnittspreis (in EUR)116,78117,70118,59117,73116,67117,22

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,54 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
+6,71 %
5 Jahre
+10,57 %
10 Jahre
+18,77 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
-1,16 %
2025
+2,25 %
2024
+0,61 %
2023
+8,98 %
2022
-2,19 %
2021
+4,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-3,03
2 Jahre
-2,09
3 Jahre
-1,45
4 Jahre
+1,12
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,04
Excess Return
1 Jahr
-4,28 %
2 Jahre
-5,55 %
3 Jahre
-5,65 %
4 Jahre
+7,35 %
5 Jahre
-2,34 %
10 Jahre
-0,88 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,54 %-0,06 %-1,56 %+6,71 %+10,57 %+18,77 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,16 %+2,25 %+0,61 %+8,98 %-2,19 %+4,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-3,03-2,09-1,45+1,12-0,28-0,04
Excess Return-4,28 %-5,55 %-5,65 %+7,35 %-2,34 %-0,88 %