MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
118,410 CHF -0,04 -0,03% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1CVGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3L1G048 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 118,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,41 Hoch / Tief (heute) 118,41 / 118,41 Fondsvolumen 11,51 Mrd. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 118,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,83 / 114,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +1,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 118,41 CHF -0,04 -0,03% 17.10. 08:00:00 118,410 / 118,410
KAG (EUR) 107,72 EUR +0,22 +0,21% 17.10. 08:00:00 107,718 / 107,718

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% +0,86% +5,85% +1,26% +14,41% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,72% +1,07% -6,83% +3,94% +10,36% +2,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,59 +1,54 +1,85 +1,26 n.a.
Excess Return +1,79% +0,94% +3,70% +6,58% +5,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,63% 0,87% 0,80% 0,88% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,42% -1,66% -3,37% -3,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,10% +0,70% +0,70% +1,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,63% -0,63% -0,73% n.a.
Höchstkurs 118,62 118,83 118,83 118,83 118,83 n.a.
Tiefstkurs 118,33 118,33 114,59 114,59 111,64 n.a.
Durchschnittspreis 118,50 118,55 117,08 117,07 115,80 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Auflagedatum 22.03.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
1,40% UBS AG (var) 12.02.2026
1,27% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,11% Deutsche Bank AG 5% 24.06.2020
1,09% Barclays PLC (var) 11.11.2025
1,03% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
0,95% ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028
0,89% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
0,89% UniCredit SpA (float) 03.05.2025
0,88% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,88% FCC Aqualia SA 1,413% 08.06.2022
Stand: 31.08.2019

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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