MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
103,270 USD +0,02 +0,02% 14.11.2019, 08:00:00
WKN: A2DMKC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4KBC151 Schwerpunkt: Renten Kurze...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 103,270 ( n.a. ) Eröffnung 103,27 Hoch / Tief (heute) 103,27 / 103,27 Fondsvolumen 11,79 Mrd. EUR (Stand: 14.11.2019)
Geld 103,270 ( n.a. ) Vortag 103,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,27 / 96,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +5,68%
Benchmark
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,27 USD +0,02 +0,02% 14.11. 08:00:00 103,270 / 103,270
KAG (EUR) 93,71 EUR -0,07 -0,08% 14.11. 08:00:00 93,715 / 93,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Kurze Laufzeiten

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,51% +2,01% +8,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,92% +2,44% -2,59% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,92% +0,81% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,65% +5,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,76 +2,48 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,84% +7,97% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,52% 2,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,16% -1,65% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,39% +1,22% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,07% -0,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,27 103,27 103,27 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,89 102,36 98,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,10 102,90 101,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Auflagedatum 23.02.2017
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,38 USD (04.06.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,30% UBS AG (var) 12.02.2026
1,18% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,03% Deutsche Bank AG 5% 24.06.2020
1,01% Barclays PLC (var) 11.11.2025
0,96% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
0,91% UniCredit SpA (float) 03.05.2025
0,88% ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028
0,83% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
0,81% FCC Aqualia SA 1,413% 08.06.2022
0,80% ING Groep NV (var) 22.03.2028
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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