Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H
- WKN
- A3C50F
- ISIN
- IE00BDFKF445
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrepub. Deutschland | 3,58 % |
Electricite De France Sa | 1,74 % |
Deutsche Bank Ny | 1,64 % |
Softbank Group Corp | 1,61 % |
Ziggo Bv | 1,53 % |
Iliad Sa | 1,45 % |
Wintershall Dea Fin 2bv | 1,36 % |
Flora Food Management Bv | 1,30 % |
Zf Europe Finance Bv | 1,28 % |
Telefonica Europe Bv | 1,27 % |
Summe: | 16,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,23 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H
Fondsstrategie zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert hauptsächlich entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von FDI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben, deren Emissionen es jedoch sein können in außereuropäischen Währungen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Stammdaten zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 118,820 EUR +0,120 EUR · +0,10 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,10 % | 118,820 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,820 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,23 % | 2,76 % | 1,89 % | 3,13 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -2,26 % | -2,26 % | -6,07 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 118,70 | 118,70 | 118,70 | 118,70 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 117,58 | 115,76 | 112,49 | 95,92 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 118,28 | 117,71 | 116,05 | 108,06 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,95 % | +0,23 % | +5,51 % | +16,34 % | – | – |
Relativer Return | -3,70 % | +4,65 % | -3,72 % | -16,97 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,70 % | +1,53 % | -0,32 % | -0,52 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,35 % | +6,41 % | +9,46 % | -8,49 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +2,55 % | +1,42 % | – | – | – |
Excess Return | +2,18 % | +11,65 % | +14,14 % | – | – | – |