Alternative Investments • Hedgefonds

Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

KVG
118,820 EUR
+0,120 EUR+0,10 %
Geld
118,820 EUR
Brief
118,820 EUR
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Fondsvolumen
350,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesrepub. Deutschland3,58 %
Electricite De France Sa1,74 %
Deutsche Bank Ny1,64 %
Softbank Group Corp1,61 %
Ziggo Bv1,53 %
Iliad Sa1,45 %
Wintershall Dea Fin 2bv1,36 %
Flora Food Management Bv1,30 %
Zf Europe Finance Bv1,28 %
Telefonica Europe Bv1,27 %
Summe:16,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert hauptsächlich entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von FDI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben, deren Emissionen es jedoch sein können in außereuropäischen Währungen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Stammdaten zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Samson, Jamie Cane
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Cust.Serv.(IE) Ltd.
  • Fondsvolumen
    350,67 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
1,23 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-6,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
118,70
3 Monate
118,70
1 Jahr
118,70
3 Jahre
118,70
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,58
3 Monate
115,76
1 Jahr
112,49
3 Jahre
95,92
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,28
3 Monate
117,71
1 Jahr
116,05
3 Jahre
108,06
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,23 %2,76 %1,89 %3,13 %
Maximaler Verlust-0,14 %-2,26 %-2,26 %-6,07 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %77,78 %
Höchstkurs (in EUR)118,70118,70118,70118,70
Tiefstkurs (in EUR)117,58115,76112,4995,92
Durchschnittspreis (in EUR)118,28117,71116,05108,06

Performance-Kennzahlen zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+5,51 %
3 Jahre
+16,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,70 %
3 Monate
+4,65 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-16,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,70 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,35 %
2024
+6,41 %
2023
+9,46 %
2022
-8,49 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+2,55 %
3 Jahre
+1,42 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,18 %
2 Jahre
+11,65 %
3 Jahre
+14,14 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,95 %+0,23 %+5,51 %+16,34 %
Relativer Return-3,70 %+4,65 %-3,72 %-16,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,70 %+1,53 %-0,32 %-0,52 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,35 %+6,41 %+9,46 %-8,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,16 %+2,55 %+1,42 %
Excess Return+2,18 %+11,65 %+14,14 %

Fondsprospekte zu Muzinich European Credit Alpha Fund - NR EUR ACC H