Rentenfonds • Renten International

Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

112,213 EUR
+0,345 EUR+0,31 %
Geld
112,213 EUR
Brief
112,213 EUR
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Fondsvolumen
1,40 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EHRR · ISIN US91282CPA35
1,78 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK7A · ISIN US912797QR12
1,07 %
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXS9 · ISIN XS2809217263
0,90 %
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - X USD ACC H
Fonds · WKN A2DQ1Q · ISIN IE00BF0YMB17
0,87 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTYV · ISIN USP3143NBT02
0,87 %
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LJBP · ISIN XS2630417124
0,79 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)
Anleihe · WKN A3KSHA · ISIN XS2351166421
0,73 %
Amphenol Corp. DL-Notes 2025(25/36)
Anleihe · WKN A4EKFE · ISIN US032095BA89
0,70 %
REG. REXNORD 24/28
Anleihe · WKN A3LYJH · ISIN US758750AM58
0,69 %
Intl. Distributions Svcs. PLC LS-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LNDD · ISIN XS2677642717
0,69 %
Summe:9,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich Global Tactical Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen können hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) und Investment-Grade-Anleihen umfassen, die von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist global über mindestens 50 Emittenten gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Teilfonds zielt auf risikobereinigte Renditen in Höhe des U.S. 3 Month Treasury Bill + 3 % ab, es gibt jedoch keine Beschränkung der Vermögensallokation im Vergleich zur U.S. Treasury Bill-Benchmark. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Stammdaten zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    William (Willie) Slatter...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
  • Fondsvolumen
    1,40 Mrd. USD1,21 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Volatilität
1 Monat
2,13 %
3 Monate
2,25 %
1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
3,79 %
10 Jahre
3,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
-4,81 %
5 Jahre
-13,17 %
10 Jahre
-13,20 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,05
3 Monate
131,05
1 Jahr
131,05
3 Jahre
131,05
5 Jahre
131,05
10 Jahre
131,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,97
3 Monate
128,37
1 Jahr
122,89
3 Jahre
111,42
5 Jahre
109,01
10 Jahre
99,30
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,49
3 Monate
129,87
1 Jahr
126,56
3 Jahre
120,64
5 Jahre
120,83
10 Jahre
115,25
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,13 %2,25 %2,92 %4,25 %3,79 %3,81 %
Maximaler Verlust-0,73 %-0,73 %-2,69 %-4,81 %-13,17 %-13,20 %
Positive Monate33,33 %58,33 %63,89 %60,00 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)131,05131,05131,05131,05131,05131,05
Tiefstkurs (in EUR)129,97128,37122,89111,42109,0199,30
Durchschnittspreis (in EUR)130,49129,87126,56120,64120,83115,25

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
-4,90 %
3 Jahre
+3,36 %
5 Jahre
+7,80 %
10 Jahre
+21,34 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,58 %
2024
+9,90 %
2023
+3,20 %
2022
-3,63 %
2021
+7,40 %
2020
-3,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,56 %
Excess Return
1 Jahr
+2,91 %
2 Jahre
+9,38 %
3 Jahre
+10,49 %
4 Jahre
+7,66 %
5 Jahre
+7,53 %
10 Jahre
+24,88 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,30 %+1,37 %-4,90 %+3,36 %+7,80 %+21,34 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,58 %+9,90 %+3,20 %-3,63 %+7,40 %-3,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,99 %+1,35 %+0,76 %+0,45 %+0,39 %+0,56 %
Excess Return+2,91 %+9,38 %+10,49 %+7,66 %+7,53 %+24,88 %