Rentenfonds • Renten International

Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

112,654 EUR
+0,098 EUR+0,09 %
Geld
112,654 EUR
Brief
112,654 EUR
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXS9 · ISIN XS2809217263
0,94 %
MUZINICH EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - X USD ACC H
Fonds · WKN A2DQ1Q · ISIN IE00BF0YMB17
0,90 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTYV · ISIN USP3143NBT02
0,87 %
Intl. Distributions Svcs. PLC LS-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LNDD · ISIN XS2677642717
0,71 %
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S
Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581
0,69 %
SK HYNIX INC. DL-NOTES 2023(33) REG.S
Anleihe · WKN A3LC4J · ISIN USY8085FBL32
0,68 %
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S
Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950
0,67 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)
Anleihe · WKN A19P4C · ISIN XS1693822634
0,63 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605
0,61 %
Cencosud S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LZDV · ISIN USP2205JAT71
0,60 %
Summe:7,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich Global Tactical Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen können hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) und Investment-Grade-Anleihen umfassen, die von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist global über mindestens 50 Emittenten gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Teilfonds zielt auf risikobereinigte Renditen in Höhe des U.S. 3 Month Treasury Bill + 3 % ab, es gibt jedoch keine Beschränkung der Vermögensallokation im Vergleich zur U.S. Treasury Bill-Benchmark. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Stammdaten zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    William (Willie) Slatter...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
  • Fondsvolumen
    1,38 Mrd. USD1,18 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Volatilität
1 Monat
3,21 %
3 Monate
3,82 %
1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
3,87 %
10 Jahre
3,83 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
-4,81 %
5 Jahre
-13,17 %
10 Jahre
-13,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,15
3 Monate
132,20
1 Jahr
132,20
3 Jahre
132,20
5 Jahre
132,20
10 Jahre
132,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,83
3 Monate
128,54
1 Jahr
125,41
3 Jahre
111,72
5 Jahre
109,01
10 Jahre
102,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,63
3 Monate
130,48
1 Jahr
129,74
3 Jahre
123,48
5 Jahre
121,54
10 Jahre
116,84
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,21 %3,82 %2,57 %4,03 %3,87 %3,83 %
Maximaler Verlust-0,92 %-2,77 %-2,77 %-4,81 %-13,17 %-13,20 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %51,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)131,15132,20132,20132,20132,20132,20
Tiefstkurs (in EUR)129,83128,54125,41111,72109,01102,73
Durchschnittspreis (in EUR)130,63130,48129,74123,48121,54116,84

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+0,79 %
3 Jahre
+5,78 %
5 Jahre
+10,16 %
10 Jahre
+21,64 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,97 %
2025
-6,91 %
2024
+9,90 %
2023
+3,20 %
2022
-3,63 %
2021
+7,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+2,77 %
2 Jahre
+4,60 %
3 Jahre
+6,46 %
4 Jahre
+14,99 %
5 Jahre
+6,81 %
10 Jahre
+26,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,88 %+0,57 %+0,79 %+5,78 %+10,16 %+21,64 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,97 %-6,91 %+9,90 %+3,20 %-3,63 %+7,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,07 %+0,76 %+0,49 %+0,87 %+0,35 %+0,61 %
Excess Return+2,77 %+4,60 %+6,46 %+14,99 %+6,81 %+26,17 %