Rentenfonds • Renten International

Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

KVG
105,860 EUR
-0,230 EUR-0,22 %
Geld
105,860 EUR
Brief
105,860 EUR
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Fondsvolumen
1,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO2,47 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EEU5 · ISIN US91282CNN73
1,25 %
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - X USD ACC H
Fonds · WKN A2DQ1Q · ISIN IE00BF0YMB17
0,94 %
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXS9 · ISIN XS2809217263
0,80 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTYV · ISIN USP3143NBT02
0,75 %
REG. REXNORD 24/28
Anleihe · WKN A3LYJH · ISIN US758750AM58
0,73 %
VENTURE GLB. 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LH6D · ISIN US92332YAA91
0,70 %
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LJBP · ISIN XS2630417124
0,70 %
1% SOFINA SA BDS 23.09.28 REGS SEN(113787207)
Anleihe · WKN A3KWLV · ISIN BE0002818996
0,67 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)
Anleihe · WKN A3KSHA · ISIN XS2351166421
0,65 %
Summe:9,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR ACC H

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich Global Tactical Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen können hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) und Investment-Grade-Anleihen umfassen, die von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist global über mindestens 50 Emittenten gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Teilfonds zielt auf risikobereinigte Renditen in Höhe des U.S. 3 Month Treasury Bill + 3 % ab, es gibt jedoch keine Beschränkung der Vermögensallokation im Vergleich zur U.S. Treasury Bill-Benchmark. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Stammdaten zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    William (Willie) Slatter...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
  • Fondsvolumen
    1,41 Mrd. USD1,21 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
1,95 %
3 Monate
2,26 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
3,75 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-2,87 %
3 Jahre
-5,80 %
5 Jahre
-14,84 %
10 Jahre
-14,84 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,26
3 Monate
106,26
1 Jahr
106,26
3 Jahre
106,26
5 Jahre
110,60
10 Jahre
110,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,43
3 Monate
104,27
1 Jahr
101,05
3 Jahre
94,19
5 Jahre
94,19
10 Jahre
93,02
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,84
3 Monate
105,38
1 Jahr
103,63
3 Jahre
100,57
5 Jahre
102,97
10 Jahre
103,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,95 %2,26 %2,93 %4,05 %3,61 %3,75 %
Maximaler Verlust-0,38 %-0,48 %-2,87 %-5,80 %-14,84 %-14,84 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %51,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)106,26106,26106,26106,26110,60110,60
Tiefstkurs (in EUR)105,43104,27101,0594,1994,1993,02
Durchschnittspreis (in EUR)105,84105,38103,63100,57102,97103,04

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+3,24 %
3 Jahre
+11,12 %
5 Jahre
-1,53 %
10 Jahre
+6,69 %
Relativer Return
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
+11,01 %
5 Jahre
+8,18 %
10 Jahre
+2,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
+3,36 %
2024
+1,42 %
2023
+4,07 %
2022
-11,30 %
2021
-0,82 %
2020
+3,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+6,96 %
3 Jahre
+5,35 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+1,37 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,27 %+1,52 %+3,24 %+11,12 %-1,53 %+6,69 %
Relativer Return-1,14 %+0,28 %+3,93 %+11,01 %+8,18 %+2,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,14 %+0,09 %+0,32 %+0,29 %+0,13 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,36 %+1,42 %+4,07 %-11,30 %-0,82 %+3,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+1,00 %+0,41 %-0,01 %-0,00 %+0,03 %
Excess Return+0,79 %+6,96 %+5,35 %-0,20 %-0,03 %+1,37 %