Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR DIS H
- WKN
- A2H71C
- ISIN
- IE00BHLSJB50
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 1,361 EUR |
04.06.2024 Ausschüttend | 1,262 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 1,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,11 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 1,98 % |
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - X USD ACC H Fonds · WKN A2DQ1Q · ISIN IE00BF0YMB17 | 0,88 % |
USA 24/25 ZO | 0,86 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXS9 · ISIN XS2809217263 | 0,78 % |
ROCK.EXP.PIP 20/25 144A | 0,66 % |
VENTURE GLB. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LH6D · ISIN US92332YAA91 | 0,66 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN A28238 · ISIN XS2230399441 | 0,66 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 0,65 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LU37 · ISIN US60687YDE68 | 0,64 % |
Summe: | 9,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR DIS H
Fondsstrategie zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich Global Tactical Credit Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen können hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) und Investment-Grade-Anleihen umfassen, die von Emittenten aus den USA, Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist global über mindestens 50 Emittenten gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Teilfonds zielt auf risikobereinigte Renditen in Höhe des U.S. 3 Month Treasury Bill + 3 % ab, es gibt jedoch keine Beschränkung der Vermögensallokation im Vergleich zur U.S. Treasury Bill-Benchmark. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Stammdaten zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 83,370 EUR +0,090 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,11 % | 83,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 83,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,64 % | 3,87 % | 3,76 % | 4,21 % | 3,55 % | – |
Maximaler Verlust | -0,58 % | -2,88 % | -3,21 % | -8,00 % | -14,81 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 48,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 84,70 | 85,46 | 87,13 | 90,27 | 99,66 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 84,15 | 83,00 | 83,00 | 80,79 | 80,79 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 84,40 | 84,45 | 85,00 | 84,81 | 89,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global Tactical Credit Fund - R EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,23 % | -2,48 % | +1,35 % | -0,74 % | -3,34 % | – |
Relativer Return | +0,56 % | +4,61 % | +0,95 % | +4,58 % | +10,57 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,56 % | +1,51 % | +0,08 % | +0,12 % | +0,17 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,00 % | +1,39 % | +4,08 % | -11,28 % | -0,81 % | +3,51 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,11 % | -0,07 % | -0,21 % | +0,01 % | – |
Excess Return | -0,17 % | +0,88 % | -0,90 % | -3,09 % | +0,16 % | – |