Aktienfonds • Aktien USA

MYRA US Equity Fund - R USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

244,583 EUR
+0,230 EUR+0,09 %
Geld
244,583 EUR
Brief
244,583 EUR
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Fondsvolumen
14,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.01.2021
Ausschüttend
0,080 USD
16.05.2018
Ausschüttend
0,737 USD
27.04.2017
Ausschüttend
0,128 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

WertpapiernameAnteil
Centene
Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017
2,58 %
Seagate Technology
Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49
2,57 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
2,30 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
2,22 %
State Street
Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031
1,92 %
Northern Trust
Aktie · WKN 854009 · ISIN US6658591044
1,88 %
Starbucks
Aktie · WKN 884437 · ISIN US8552441094
1,88 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
1,82 %
SLB (Schlumberger)
Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086
1,81 %
Netapp
Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046
1,80 %
Summe:20,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ALPS Family Office AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    14,94 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Volatilität
1 Monat
11,76 %
3 Monate
10,09 %
1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
16,14 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-6,70 %
3 Jahre
-17,98 %
5 Jahre
-20,56 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
279,65
3 Monate
279,65
1 Jahr
279,65
3 Jahre
279,65
5 Jahre
279,65
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
266,10
3 Monate
254,25
1 Jahr
221,72
3 Jahre
162,03
5 Jahre
147,29
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
272,47
3 Monate
266,02
1 Jahr
246,52
3 Jahre
215,51
5 Jahre
196,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,76 %10,09 %11,15 %13,74 %16,14 %
Maximaler Verlust-2,01 %-2,38 %-6,70 %-17,98 %-20,56 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %75,00 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)279,65279,65279,65279,65279,65
Tiefstkurs (in EUR)266,10254,25221,72162,03147,29
Durchschnittspreis (in EUR)272,47266,02246,52215,51196,76

Performance-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,36 %
3 Monate
+12,02 %
1 Jahr
+27,02 %
3 Jahre
+58,87 %
5 Jahre
+71,58 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,47 %
3 Monate
+2,38 %
1 Jahr
+3,89 %
3 Jahre
-6,65 %
5 Jahre
-9,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,47 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+17,17 %
2025
+4,02 %
2024
+20,07 %
2023
+8,48 %
2022
-5,38 %
2021
+41,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,18 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+24,31 %
2 Jahre
+28,14 %
3 Jahre
+53,23 %
4 Jahre
+80,12 %
5 Jahre
+67,68 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,36 %+12,02 %+27,02 %+58,87 %+71,58 %
Relativer Return+2,47 %+2,38 %+3,89 %-6,65 %-9,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,47 %+0,79 %+0,32 %-0,19 %-0,16 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+17,17 %+4,02 %+20,07 %+8,48 %-5,38 %+41,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,18 %+0,87 %+1,06 %+1,02 %+0,68 %
Excess Return+24,31 %+28,14 %+53,23 %+80,12 %+67,68 %