Aktienfonds • Aktien USA
MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- WKN
- A144GD
- ISIN
- LU1326531784
• KVG
301,140 EUR
+4,630 EUR+1,56 %
Geld
301,140 EUR
Brief
301,140 EUR
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Fondsvolumen
15,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.05.2018 Ausschüttend | 0,747 EUR |
27.04.2017 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 2,29 % |
HP Aktie · WKN A142VP · ISIN US40434L1052 | 2,16 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,13 % |
AMERIPRISE FINANCIAL Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062 | 2,07 % |
Paychex Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079 | 2,07 % |
BEST BUY Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014 | 2,05 % |
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072 | 2,03 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,02 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,01 % |
CF INDUSTRIES Aktie · WKN A0ES9N · ISIN US1252691001 | 2,01 % |
| Summe: | 20,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterALPS Family Office AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen15,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,36 % | 13,32 % | 12,41 % | 14,97 % | 16,67 % | 19,61 % |
| Maximaler Verlust | -4,21 % | -4,21 % | -4,50 % | -21,38 % | -21,38 % | -40,34 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 68,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 309,53 | 309,53 | 309,53 | 309,53 | 309,53 | 309,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 296,51 | 282,62 | 236,46 | 185,05 | 171,09 | 93,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 303,43 | 299,29 | 268,02 | 240,54 | 220,62 | 177,12 |
Performance-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | +5,80 % | +24,72 % | +54,61 % | +74,30 % | +175,71 % |
| Relativer Return | -5,46 % | +1,51 % | +3,27 % | -11,62 % | -9,95 % | -34,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,46 % | +0,50 % | +0,27 % | -0,34 % | -0,17 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,33 % | +3,23 % | +20,23 % | +7,75 % | -5,19 % | +40,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,75 | +0,66 | +0,81 | +0,86 | +0,71 | +0,50 |
| Excess Return | +21,66 % | +23,05 % | +43,24 % | +65,64 % | +73,86 % | +165,31 % |