Aktienfonds • Aktien USA
MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- WKN
- A144GD
- ISIN
- LU1326531784
• KVG
241,450 EUR
+1,670 EUR+0,70 %
Geld
241,450 EUR
Brief
241,450 EUR
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Fondsvolumen
13,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2018 Ausschüttend | 0,747 EUR |
27.04.2017 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 2,09 % |
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053 | 2,00 % |
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044 | 1,97 % |
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027 | 1,92 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 1,86 % |
Match Group Aktie · WKN A2P75D · ISIN US57667L1070 | 1,86 % |
Halliburton Aktie · WKN 853986 · ISIN US4062161017 | 1,85 % |
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 1,85 % |
Ralph Lauren Aktie · WKN A1JD3A · ISIN US7512121010 | 1,84 % |
Wynn Resorts Aktie · WKN 663244 · ISIN US9831341071 | 1,84 % |
Summe: | 19,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterALPS Family Office AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen13,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,45 % | 10,96 % | 19,16 % | 16,86 % | 17,24 % | – |
Maximaler Verlust | -2,42 % | -2,95 % | -21,38 % | -21,38 % | -21,38 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 241,51 | 242,01 | 260,91 | 260,91 | 260,91 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 235,67 | 228,42 | 205,14 | 173,01 | 124,30 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 239,28 | 235,92 | 237,88 | 214,77 | 198,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,78 % | +5,35 % | +3,35 % | +32,43 % | +87,83 % | – |
Relativer Return | -3,08 % | -3,32 % | -8,42 % | -17,25 % | -10,80 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,08 % | -1,12 % | -0,73 % | -0,52 % | -0,19 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,41 % | +20,23 % | +7,75 % | -5,19 % | +40,60 % | -7,07 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,55 % | +0,48 % | +0,54 % | +0,80 % | – |
Excess Return | +0,90 % | +19,13 % | +27,06 % | +42,76 % | +89,33 % | – |