Aktienfonds • Aktien USA

MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
280,000 EUR
+3,330 EUR+1,20 %
Geld
280,000 EUR
Brief
280,000 EUR
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Fondsvolumen
14,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.05.2018
Ausschüttend
0,747 EUR
27.04.2017
Ausschüttend
0,300 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
APA
Aktie · WKN A2QQVE · ISIN US03743Q1085
3,18 %
Devon Energy
Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036
2,52 %
Seagate Technology
Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49
2,50 %
SLB (Schlumberger)
Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086
2,45 %
Akamai Technologies
Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016
2,43 %
Diamondback Energy
Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090
2,43 %
Target
Aktie · WKN 856243 · ISIN US87612E1064
2,27 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,16 %
Fastenal
Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044
2,13 %
Gilead Sciences
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036
2,09 %
Summe:24,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ALPS Family Office AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    14,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,34 %
3 Monate
11,05 %
1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
15,10 %
5 Jahre
16,57 %
10 Jahre
19,64 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-4,48 %
1 Jahr
-4,50 %
3 Jahre
-21,38 %
5 Jahre
-21,38 %
10 Jahre
-40,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
276,67
3 Monate
276,67
1 Jahr
276,67
3 Jahre
276,67
5 Jahre
276,67
10 Jahre
276,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
262,73
3 Monate
251,39
1 Jahr
224,06
3 Jahre
180,08
5 Jahre
167,11
10 Jahre
93,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
267,94
3 Monate
261,26
1 Jahr
246,87
3 Jahre
228,61
5 Jahre
212,20
10 Jahre
170,58
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,34 %11,05 %11,87 %15,10 %16,57 %19,64 %
Maximaler Verlust-1,66 %-4,48 %-4,50 %-21,38 %-21,38 %-40,34 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %72,22 %65,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)276,67276,67276,67276,67276,67276,67
Tiefstkurs (in EUR)262,73251,39224,06180,08167,1193,77
Durchschnittspreis (in EUR)267,94261,26246,87228,61212,20170,58

Performance-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,80 %
3 Monate
+7,14 %
1 Jahr
+23,86 %
3 Jahre
+54,87 %
5 Jahre
+67,55 %
10 Jahre
+170,06 %
Relativer Return
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
-2,97 %
3 Jahre
-12,72 %
5 Jahre
-17,61 %
10 Jahre
-34,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,35 %
Performance im Jahr
2026
+11,88 %
2025
+3,23 %
2024
+20,23 %
2023
+7,75 %
2022
-5,19 %
2021
+40,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,52 %
Excess Return
1 Jahr
+20,25 %
2 Jahre
+19,88 %
3 Jahre
+42,85 %
4 Jahre
+43,58 %
5 Jahre
+66,07 %
10 Jahre
+166,22 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,80 %+7,14 %+23,86 %+54,87 %+67,55 %+170,06 %
Relativer Return-1,88 %-4,27 %-2,97 %-12,72 %-17,61 %-34,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,88 %-1,44 %-0,25 %-0,38 %-0,32 %-0,35 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+11,88 %+3,23 %+20,23 %+7,75 %-5,19 %+40,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,70 %+0,57 %+0,80 %+0,58 %+0,65 %+0,52 %
Excess Return+20,25 %+19,88 %+42,85 %+43,58 %+66,07 %+166,22 %