Aktienfonds • Aktien USA
MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- WKN
- A144GD
- ISIN
- LU1326531784
• KVG
257,320 EUR
+3,630 EUR+1,43 %
Geld
257,320 EUR
Brief
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Fondsvolumen
13,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.05.2018 Ausschüttend | 0,747 EUR |
27.04.2017 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 2,56 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,27 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 2,10 % |
Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 2,04 % |
Clorox Aktie · WKN 856678 · ISIN US1890541097 | 2,03 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 2,02 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,01 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 1,98 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,98 % |
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090 | 1,98 % |
| Summe: | 20,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterALPS Family Office AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen13,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,49 % | 13,15 % | 13,48 % | 15,43 % | 16,60 % | 19,69 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -4,50 % | -4,56 % | -21,38 % | -21,38 % | -40,34 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 257,51 | 263,23 | 263,23 | 263,23 | 263,23 | 263,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 251,39 | 249,90 | 206,16 | 173,01 | 165,49 | 93,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 255,35 | 257,18 | 241,10 | 225,01 | 209,67 | 168,43 |
Performance-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +1,00 % | +23,75 % | +40,02 % | +54,69 % | +162,07 % |
| Relativer Return | -0,81 % | +1,73 % | -2,35 % | -13,14 % | -14,12 % | -31,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | +0,57 % | -0,20 % | -0,39 % | -0,25 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,82 % | +3,23 % | +20,23 % | +7,75 % | -5,19 % | +40,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,48 % | +0,21 % | +0,60 % | +0,40 % | +0,54 % | +0,51 % |
| Excess Return | +19,92 % | +6,99 % | +32,06 % | +30,32 % | +53,05 % | +164,16 % |