Aktienfonds • Aktien USA

MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
303,480 EUR
+7,410 EUR+2,50 %
Geld
303,480 EUR
Brief
303,480 EUR
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Fondsvolumen
15,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.05.2018
Ausschüttend
0,747 EUR
27.04.2017
Ausschüttend
0,300 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Seagate Technology
Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49
3,26 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
3,02 %
Centene
Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017
2,78 %
Netapp
Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046
2,75 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
2,43 %
HP
Aktie · WKN A142VP · ISIN US40434L1052
2,05 %
State Street
Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031
1,91 %
BEST BUY
Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014
1,91 %
MGM Resorts International
Aktie · WKN 880883 · ISIN US5529531015
1,83 %
Northern Trust
Aktie · WKN 854009 · ISIN US6658591044
1,82 %
Summe:23,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ALPS Family Office AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    15,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,83 %
3 Monate
11,73 %
1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
15,08 %
5 Jahre
16,64 %
10 Jahre
19,62 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-4,50 %
3 Jahre
-21,38 %
5 Jahre
-21,38 %
10 Jahre
-40,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
303,61
3 Monate
303,61
1 Jahr
303,61
3 Jahre
303,61
5 Jahre
303,61
10 Jahre
303,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
287,17
3 Monate
262,73
1 Jahr
230,90
3 Jahre
185,05
5 Jahre
171,09
10 Jahre
93,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
293,11
3 Monate
281,28
1 Jahr
257,00
3 Jahre
234,57
5 Jahre
216,31
10 Jahre
173,87
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,83 %11,73 %11,87 %15,08 %16,64 %19,62 %
Maximaler Verlust-2,74 %-2,74 %-4,50 %-21,38 %-21,38 %-40,34 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %72,22 %66,67 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)303,61303,61303,61303,61303,61303,61
Tiefstkurs (in EUR)287,17262,73230,90185,05171,0993,77
Durchschnittspreis (in EUR)293,11281,28257,00234,57216,31173,87

Performance-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,10 %
3 Monate
+10,82 %
1 Jahr
+28,22 %
3 Jahre
+50,12 %
5 Jahre
+67,60 %
10 Jahre
+175,01 %
Relativer Return
1 Monat
+3,17 %
3 Monate
+2,88 %
1 Jahr
+5,47 %
3 Jahre
-10,12 %
5 Jahre
-9,91 %
10 Jahre
-31,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,17 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,32 %
Performance im Jahr
2026
+18,30 %
2025
+3,23 %
2024
+20,23 %
2023
+7,75 %
2022
-5,19 %
2021
+40,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,51 %
Excess Return
1 Jahr
+26,32 %
2 Jahre
+27,94 %
3 Jahre
+41,63 %
4 Jahre
+50,94 %
5 Jahre
+69,10 %
10 Jahre
+168,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,10 %+10,82 %+28,22 %+50,12 %+67,60 %+175,01 %
Relativer Return+3,17 %+2,88 %+5,47 %-10,12 %-9,91 %-31,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,17 %+0,95 %+0,45 %-0,30 %-0,17 %-0,32 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+18,30 %+3,23 %+20,23 %+7,75 %-5,19 %+40,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,20 %+0,79 %+0,78 %+0,68 %+0,67 %+0,51 %
Excess Return+26,32 %+27,94 %+41,63 %+50,94 %+69,10 %+168,85 %