Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Zukunftsstrategie Aktien - Retail EUR ACC
- WKN
- A2P6SS
- ISIN
- AT0000A2GYP1
• KVG
14,140 EUR
-0,100 EUR-0,70 %
Geld
14,140 EUR
Brief
14,140 EUR
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Fondsvolumen
35,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Zukunftsstrategie Aktien - Retail EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KEPLER Ethik Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BM8 · ISIN AT0000A1A1E3 | 10,99 % |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DVEZ · ISIN LU1615092217 | 10,94 % |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors - I USD ACC Fonds · WKN A2JM8Y · ISIN LU1752458551 | 10,08 % |
UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - IX A EUR ACC Fonds · WKN A3EB0X · ISIN LU2606334733 | 10,00 % |
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2JFSU · ISIN LU1753045415 | 9,98 % |
Metzler Global Equities - BN EUR DIS Fonds · WKN A2H8XC · ISIN IE00BFNQ8D85 | 8,27 % |
Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS Fonds · WKN A2DWT0 · ISIN AT0000A1XH24 | 8,23 % |
Kathrein ESG Global Equity - Institutionelle 2 EUR ACC Fonds · WKN A2QBQ1 · ISIN AT0000A2HUW3 | 8,19 % |
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - IA EUR ACC Fonds · WKN A3CTNV · ISIN LU2361251221 | 7,40 % |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT - I01 EUR DIS Fonds · WKN A2JHC0 · ISIN AT0000A20DU5 | 4,05 % |
| Summe: | 88,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Zukunftsstrategie Aktien - Retail EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Zukunftsstrategie Aktien - Retail EUR ACC
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktienfonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung. Daneben können auch gemischte Fonds erworben werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Investmentfonds abgebildet werden. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 200 % betragen darf. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.
Stammdaten zu Zukunftsstrategie Aktien - Retail EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHypo Tirol Bank AG
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsvolumen35,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Zukunftsstrategie Aktien - Retail EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 % | 9,87 % | 13,69 % | 11,52 % | 12,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -4,02 % | -20,49 % | -20,49 % | -23,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,16 | 13,62 | 11,45 | 10,84 | 10,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,37 | 14,13 | 13,58 | 12,95 | 12,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Zukunftsstrategie Aktien - Retail EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +0,21 % | -0,19 % | +20,36 % | +14,20 % | – |
| Relativer Return | +1,84 % | +0,86 % | -2,77 % | -21,35 % | -36,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,84 % | +0,29 % | -0,23 % | -0,66 % | -0,75 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,14 % | +2,17 % | +11,88 % | +11,95 % | -20,24 % | +19,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,28 % | +0,36 % | +0,37 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | -0,98 % | +7,02 % | +13,54 % | +19,35 % | +16,51 % | – |