Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Naspa­­-Port­­folio­­Selec­­t: Ch­­ance ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

WKN
A0B8L3
ISIN
LU0202181771
KVG
Deka International S.A.
WKN
A0B8L3
KVG
Deka International S.A.
ISIN
LU0202181771
KVG
135,090 EUR
+0,400 EUR+0,30 %
Geld
135,090 EUR
Brief
141,840 EUR
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Fondsvolumen
67,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,005,26 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,005,26 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2025
Ausschüttend
2,550 EUR
15.03.2024
Ausschüttend
1,980 EUR
24.03.2023
Ausschüttend
2,020 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Naspa­­-Port­­folio­­Selec­­t: Ch­­ance ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF13,40 %
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF12,90 %
iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE12,90 %
iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE10,20 %
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF9,50 %
Summe:58,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Naspa­­-Port­­folio­­Selec­­t: Ch­­ance ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Naspa­­-Port­­folio­­Selec­­t: Ch­­ance ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, kann der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investition in globale Aktien und Aktienfonds betragen mindestens 60% des Fondsvermögens, wobei eine nahezu 100%ige Investition in Aktienfonds angestrebt wird. Daneben können Anlagen insbesondere in Rentenfonds (0-40%), übrige Fonds (z.B. Mischfonds 0%-30%) und Geldmarktfonds (0%-30%) erfolgen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio.

Stammdaten zu Naspa­­-Port­­folio­­Selec­­t: Ch­­ance ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
    67,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Naspa­­-Port­­folio­­Selec­­t: Ch­­ance ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Volatilität
1 Monat
15,54 %
3 Monate
25,53 %
1 Jahr
16,61 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
13,07 %
10 Jahre
13,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-19,39 %
1 Jahr
-19,39 %
3 Jahre
-19,39 %
5 Jahre
-20,43 %
10 Jahre
-31,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
135,09
3 Monate
148,83
1 Jahr
148,83
3 Jahre
148,83
5 Jahre
148,83
10 Jahre
148,83
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,05
3 Monate
117,74
1 Jahr
117,74
3 Jahre
109,84
5 Jahre
93,41
10 Jahre
74,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
127,21
3 Monate
134,61
1 Jahr
137,57
3 Jahre
124,96
5 Jahre
122,74
10 Jahre
109,24

Performance-Kennzahlen zu Naspa­­-Port­­folio­­Selec­­t: Ch­­ance ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,20 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
+4,75 %
3 Jahre
+23,78 %
5 Jahre
+48,84 %
10 Jahre
+61,46 %
Relativer Return
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-4,38 %
3 Jahre
-11,64 %
5 Jahre
-26,23 %
10 Jahre
-40,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,43 %
Performance im Jahr
2025
-5,09 %
2024
+19,33 %
2023
+11,12 %
2022
-16,67 %
2021
+18,85 %
2020
+4,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+1,62 %
2 Jahre
+16,50 %
3 Jahre
+23,15 %
4 Jahre
+19,66 %
5 Jahre
+52,32 %
10 Jahre
+54,66 %

Fondsprospekte zu Naspa-PortfolioSelect: Chance Plus - EUR DIS