Aktienfonds • Aktien USA
Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N/A EUR ACC H
- WKN
- A1W2E5
- ISIN
- LU0863886775
• KVG
306,460 EUR
+1,140 EUR+0,37 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N/A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,72 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,62 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,19 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 2,92 % |
| DOLLAR USA | 2,91 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,87 % |
Warner Bros Aktie · WKN A3DJQZ · ISIN US9344231041 | 2,74 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,67 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,60 % |
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008 | 2,58 % |
| Summe: | 29,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N/A EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N/A EUR ACC H
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Stammdaten zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N/A EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam C. Nygren, Anthony P. Coniaris ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N/A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,59 % | 13,85 % | 19,02 % | 17,18 % | 18,45 % | 19,90 % |
| Maximaler Verlust | -4,36 % | -5,49 % | -18,26 % | -18,26 % | -24,39 % | -39,80 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 316,07 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 317,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 299,79 | 299,18 | 255,55 | 199,87 | 163,57 | 105,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 309,81 | 310,67 | 301,07 | 265,64 | 248,51 | 199,69 |
Performance-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - N/A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,39 % | -1,01 % | +4,17 % | +44,23 % | +86,66 % | +141,57 % |
| Relativer Return | -5,83 % | -7,22 % | -7,01 % | -8,80 % | -16,34 % | -35,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,83 % | -2,47 % | -0,60 % | -0,26 % | -0,30 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,32 % | +11,99 % | +26,51 % | -16,58 % | +25,25 % | +15,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,93 % | +0,64 % | +0,32 % | +0,74 % | +0,44 % |
| Excess Return | +1,72 % | +33,42 % | +38,46 % | +26,65 % | +88,16 % | +136,25 % |