Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H
- WKN
- A3DCN6
- ISIN
- LU2419335471
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,73 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,54 % |
| DOLLAR USA | 3,51 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,06 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,75 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,54 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 2,50 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,41 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,36 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 2,33 % |
| Summe: | 28,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,65 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 15,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 15,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 15,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H
Fondsstrategie zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Stammdaten zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 133,540 GBP +1,330 GBP · +1,01 % 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,330 GBP · +1,01 % | 133,540 GBP 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 133,540 GBP 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 153,284 EUR +1,811 EUR · +1,20 % 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,811 EUR · +1,20 % | 153,284 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 153,284 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,53 % | 15,16 % | 19,24 % | 18,36 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,79 % | -4,03 % | -17,69 % | -17,69 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,68 | 138,68 | 138,68 | 138,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,37 | 122,90 | 111,87 | 79,54 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,53 | 132,09 | 128,52 | 110,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S1/A GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,65 % | +4,77 % | +5,17 % | +39,87 % | – | – |
| Relativer Return | -6,97 % | -4,06 % | -4,40 % | -1,22 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,97 % | -1,37 % | -0,37 % | -0,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,73 % | +19,72 % | +32,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,62 % | +0,75 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,63 % | +22,17 % | +47,52 % | – | – | – |