Aktienfonds • Aktien USA
Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC
- WKN
- 534038
- ISIN
- LU0130102774
•
568,287 EUR
-5,342 EUR-0,93 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Keurig Dr Pepper Aktie · WKN A2JQPZ · ISIN US49271V1008 | 3,30 % |
| DOLLAR USA | 3,25 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 3,23 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 3,02 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,93 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,91 % |
Corteva Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044 | 2,74 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,73 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 2,54 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,54 % |
| Summe: | 29,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Stammdaten zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam C. Nygren, Anthony P. Coniaris ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,44 % | 12,93 % | 13,57 % | 15,52 % | 18,19 % | 19,51 % |
| Maximaler Verlust | -2,64 % | -5,15 % | -8,67 % | -17,86 % | -22,94 % | -39,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 656,49 | 656,49 | 660,71 | 660,71 | 660,71 | 660,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 613,54 | 612,55 | 588,06 | 419,51 | 359,16 | 193,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 635,56 | 629,95 | 624,57 | 564,02 | 507,25 | 396,19 |
Performance-Kennzahlen zu Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,68 % | +5,84 % | +11,08 % | +37,58 % | +58,56 % | +198,95 % |
| Relativer Return | +3,66 % | -4,30 % | -10,00 % | -19,21 % | -16,17 % | -24,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,66 % | -1,46 % | -0,87 % | -0,59 % | -0,29 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,75 % | -0,70 % | +20,53 % | +24,68 % | -8,67 % | +34,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,41 % | +0,58 % | +0,88 % | +0,51 % | +0,61 % |
| Excess Return | +7,44 % | +14,45 % | +31,43 % | +75,01 % | +55,22 % | +210,28 % |