Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Blue World - R EUR ACC
- WKN
- A0QYWE
- ISIN
- LI0038943051
• KVG
180,610 EUR
+2,480 EUR+1,39 %
Geld
180,160 EUR
Brief
192,350 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
4,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,50 %
Laufende Kosten
3,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 3,49 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Blue World - R EUR ACC
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Blue World - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Blue World - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Blue World - R EUR ACC
Überwiegendes Ziel dieses Nachhaltigkeitsfonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer, sozialer Grundsätze sowie der Berücksichtigung international anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum bspw. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind. Zur Vermeidung von Risikokonzentrationen strebt der Teilfonds eine angemessene Diversifikation an. Die Auswahl der Investitionen erfolgt auf Basis der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, wobei bei der Titelauswahl darauf geachtet wird, dass eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit bzw. die Ein-haltung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der Fonds kann abweichend von dem Nachhaltigkeitskriterium in Anlageklassen investieren, in denen eine Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien schwierig ist (bspw. Minengesellschaften mit Abbau von Rohstoffen oder Edelmetallen). Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben gemäss Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) und b) Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019 veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft Informationen dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale im Teilfonds BLUE WORLD erfüllt werden, in den konstituierenden Dokumenten.
Stammdaten zu Blue World - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSIGMA Bank AG
- Fondsvolumen4,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Blue World - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,17 % | 16,64 % | 10,95 % | 12,90 % | 13,32 % | 15,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,35 % | -8,43 % | -8,43 % | -17,94 % | -27,29 % | -31,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 178,31 | 178,31 | 178,31 | 178,31 | 178,31 | 178,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 166,86 | 150,90 | 146,71 | 126,99 | 126,99 | 85,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 172,59 | 163,90 | 155,51 | 149,91 | 151,03 | 132,00 |
Performance-Kennzahlen zu Blue World - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,24 % | +9,59 % | +21,93 % | +26,68 % | +9,06 % | +110,23 % |
| Relativer Return | – | -0,78 % | -3,66 % | -25,45 % | -42,35 % | -38,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -0,26 % | -0,31 % | -0,81 % | -0,91 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,26 % | +0,81 % | +8,16 % | +2,84 % | -18,56 % | +11,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,69 % | +0,46 % | +0,40 % | +0,47 % | +0,15 % | +0,49 % |
| Excess Return | +18,49 % | +13,69 % | +17,31 % | +26,48 % | +10,16 % | +108,01 % |



