Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

Blue World - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
CAIAC Fund Management AG
ISIN

KVG
180,610 EUR
+2,480 EUR+1,39 %
Geld
180,160 EUR
Brief
192,350 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
4,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,50 %
Laufende Kosten
3,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten3,49 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Blue World - R EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Blue World - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Symbolische Darstellung verschiedener Krypto-Währungen
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Blue World - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Blue World - R EUR ACC

Überwiegendes Ziel dieses Nachhaltigkeitsfonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer, sozialer Grundsätze sowie der Berücksichtigung international anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum bspw. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind. Zur Vermeidung von Risikokonzentrationen strebt der Teilfonds eine angemessene Diversifikation an. Die Auswahl der Investitionen erfolgt auf Basis der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, wobei bei der Titelauswahl darauf geachtet wird, dass eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit bzw. die Ein-haltung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der Fonds kann abweichend von dem Nachhaltigkeitskriterium in Anlageklassen investieren, in denen eine Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien schwierig ist (bspw. Minengesellschaften mit Abbau von Rohstoffen oder Edelmetallen). Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben gemäss Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) und b) Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019 veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft Informationen dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale im Teilfonds BLUE WORLD erfüllt werden, in den konstituierenden Dokumenten.

Stammdaten zu Blue World - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    SIGMA Bank AG
  • Fondsvolumen
    4,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Blue World - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
17,17 %
3 Monate
16,64 %
1 Jahr
10,95 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
15,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-8,43 %
1 Jahr
-8,43 %
3 Jahre
-17,94 %
5 Jahre
-27,29 %
10 Jahre
-31,88 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
178,31
3 Monate
178,31
1 Jahr
178,31
3 Jahre
178,31
5 Jahre
178,31
10 Jahre
178,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
166,86
3 Monate
150,90
1 Jahr
146,71
3 Jahre
126,99
5 Jahre
126,99
10 Jahre
85,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
172,59
3 Monate
163,90
1 Jahr
155,51
3 Jahre
149,91
5 Jahre
151,03
10 Jahre
132,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,17 %16,64 %10,95 %12,90 %13,32 %15,20 %
Maximaler Verlust-1,35 %-8,43 %-8,43 %-17,94 %-27,29 %-31,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %51,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)178,31178,31178,31178,31178,31178,31
Tiefstkurs (in EUR)166,86150,90146,71126,99126,9985,03
Durchschnittspreis (in EUR)172,59163,90155,51149,91151,03132,00

Performance-Kennzahlen zu Blue World - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,24 %
3 Monate
+9,59 %
1 Jahr
+21,93 %
3 Jahre
+26,68 %
5 Jahre
+9,06 %
10 Jahre
+110,23 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-3,66 %
3 Jahre
-25,45 %
5 Jahre
-42,35 %
10 Jahre
-38,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,41 %
Performance im Jahr
2026
+17,26 %
2025
+0,81 %
2024
+8,16 %
2023
+2,84 %
2022
-18,56 %
2021
+11,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+18,49 %
2 Jahre
+13,69 %
3 Jahre
+17,31 %
4 Jahre
+26,48 %
5 Jahre
+10,16 %
10 Jahre
+108,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,24 %+9,59 %+21,93 %+26,68 %+9,06 %+110,23 %
Relativer Return-0,78 %-3,66 %-25,45 %-42,35 %-38,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,26 %-0,31 %-0,81 %-0,91 %-0,41 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+17,26 %+0,81 %+8,16 %+2,84 %-18,56 %+11,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,69 %+0,46 %+0,40 %+0,47 %+0,15 %+0,49 %
Excess Return+18,49 %+13,69 %+17,31 %+26,48 %+10,16 %+108,01 %