Rentenfonds • Renten Asien

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

6.558,746 EUR
-3,587 EUR-0,05 %
Geld
6.558,746 EUR
Brief
6.558,746 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
6.558,75  –  6.558,75 EUR
52-Wochen-Spanne
6.213,09  –  7.108,35 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
6.558,746 EUR
Tief
6.558,746 EUR
Vortag
6.562,332 EUR
Eröffnung
6.558,746 EUR
Jahreshoch
7.108,346 EUR
Jahrestief
6.213,085 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
45,582 USD
01.07.2025
Ausschüttend
45,206 USD
02.06.2025
Ausschüttend
43,071 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS

WertpapiernameAnteil
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
4,34 %
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S
Anleihe · WKN A3L7LB · ISIN XS2966242096
3,35 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(27/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4D5SH · ISIN USG9T27HAL88
2,75 %
WYNN MACAU 19/29 144A
Anleihe · WKN A2SBP6 · ISIN US98313RAE62
2,69 %
JSW Hydro Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ61 · ISIN USY4S71YAA27
2,36 %
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KRA7 · ISIN XS2317279573
2,29 %
India Green Power Holdings DL-Notes 2021(24/24-27)
Anleihe · WKN A3KLUN · ISIN USV4819LAA09
2,16 %
STUDIO C.F. 21/29 144A
Anleihe · WKN A287HZ · ISIN US86389QAG73
2,00 %
GOLOMT BANK 24/27 REGS
Anleihe · WKN A3LYQP · ISIN USY27906AA76
1,98 %
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S
Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31
1,85 %
Summe:25,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS

Anlageziel des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (der 'Fonds') ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen, wobei ökologische, soziale und unternehmensführungsspezifische (ESG-) Kriterien systematisch berücksichtigt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Asien ohne Japan liegt oder die in dieser Region den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Zu den Schuldtiteln zählen variabel verzinsliche Wertpapiere, Commercial Paper sowie Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des U.S. Securities Act. Der Fonds darf bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Gesamtvermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren (z. B. Rating unterhalb von BBB-, Baa3 oder gleichwertiges Rating). Der Fonds kann in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmittel, Geldmarktinstrumente oder Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in Wertpapieren anlegen, die auf andere Währungen als USD lauten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens über den gegenseitigen Rentenmarktzugang zwischen Festlandchina und Hongkong in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market notiert sind. Der positive Beitrag von ESG-Kriterien kann bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden, ohne dass sie ein entscheidender Faktor bei der Entscheidungsfindung sind.

Stammdaten zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,69 %
3 Monate
2,63 %
1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-6,20 %
3 Jahre
-17,96 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7.681,73
3 Monate
7.681,73
1 Jahr
7.689,49
3 Jahre
8.086,46
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7.563,35
3 Monate
7.451,42
1 Jahr
7.140,41
3 Jahre
6.061,56
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7.624,05
3 Monate
7.563,90
1 Jahr
7.536,35
3 Jahre
7.277,61
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,69 %2,63 %5,44 %6,79 %
Maximaler Verlust-0,14 %-0,61 %-6,20 %-17,96 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)7.681,737.681,737.689,498.086,46
Tiefstkurs (in EUR)7.563,357.451,427.140,416.061,56
Durchschnittspreis (in EUR)7.624,057.563,907.536,357.277,61

Performance-Kennzahlen zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,87 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
+3,76 %
3 Jahre
+11,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,00 %
3 Monate
-7,57 %
1 Jahr
-11,19 %
3 Jahre
-11,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,00 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,97 %
2024
+22,05 %
2023
-5,95 %
2022
-18,96 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+2,40 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,78 %
2 Jahre
+23,93 %
3 Jahre
+25,47 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,87 %-0,73 %+3,76 %+11,33 %
Relativer Return-4,00 %-7,57 %-11,19 %-11,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,00 %-2,59 %-0,98 %-0,33 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,97 %+22,05 %-5,95 %-18,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,43 %+2,40 %+1,14 %
Excess Return+7,78 %+23,93 %+25,47 %