Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
- WKN
- A3DA8K
- ISIN
- LU2419334821
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 6.558,746 EUR |
Tief | 6.558,746 EUR |
Vortag | 6.562,332 EUR |
Eröffnung | 6.558,746 EUR |
Jahreshoch | 7.108,346 EUR |
Jahrestief | 6.213,085 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 45,582 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 45,206 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 43,071 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 4,34 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S Anleihe · WKN A3L7LB · ISIN XS2966242096 | 3,35 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(27/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SH · ISIN USG9T27HAL88 | 2,75 % |
WYNN MACAU 19/29 144A Anleihe · WKN A2SBP6 · ISIN US98313RAE62 | 2,69 % |
JSW Hydro Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ61 · ISIN USY4S71YAA27 | 2,36 % |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRA7 · ISIN XS2317279573 | 2,29 % |
India Green Power Holdings DL-Notes 2021(24/24-27) Anleihe · WKN A3KLUN · ISIN USV4819LAA09 | 2,16 % |
STUDIO C.F. 21/29 144A Anleihe · WKN A287HZ · ISIN US86389QAG73 | 2,00 % |
GOLOMT BANK 24/27 REGS Anleihe · WKN A3LYQP · ISIN USY27906AA76 | 1,98 % |
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31 | 1,85 % |
Summe: | 25,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | – | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
Fondsstrategie zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
Anlageziel des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (der 'Fonds') ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen, wobei ökologische, soziale und unternehmensführungsspezifische (ESG-) Kriterien systematisch berücksichtigt werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Asien ohne Japan liegt oder die in dieser Region den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Zu den Schuldtiteln zählen variabel verzinsliche Wertpapiere, Commercial Paper sowie Wertpapiere gemäß Regulation S und Rule 144A des U.S. Securities Act. Der Fonds darf bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann einen beliebigen Teil seines Gesamtvermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren (z. B. Rating unterhalb von BBB-, Baa3 oder gleichwertiges Rating). Der Fonds kann in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen investieren. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmittel, Geldmarktinstrumente oder Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in Wertpapieren anlegen, die auf andere Währungen als USD lauten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens über den gegenseitigen Rentenmarktzugang zwischen Festlandchina und Hongkong in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market notiert sind. Der positive Beitrag von ESG-Kriterien kann bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden, ohne dass sie ein entscheidender Faktor bei der Entscheidungsfindung sind.
Stammdaten zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7.681,730 USD +19,160 USD · +0,25 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +19,160 USD · +0,25 % | 7.681,730 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7.681,730 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6.558,746 EUR -3,587 EUR · -0,05 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -3,587 EUR · -0,05 % | 6.558,746 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6.558,746 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,69 % | 2,63 % | 5,44 % | 6,79 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,61 % | -6,20 % | -17,96 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 7.681,73 | 7.681,73 | 7.689,49 | 8.086,46 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 7.563,35 | 7.451,42 | 7.140,41 | 6.061,56 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7.624,05 | 7.563,90 | 7.536,35 | 7.277,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,87 % | -0,73 % | +3,76 % | +11,33 % | – | – |
Relativer Return | -4,00 % | -7,57 % | -11,19 % | -11,08 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,00 % | -2,59 % | -0,98 % | -0,33 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,97 % | +22,05 % | -5,95 % | -18,96 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | +2,40 % | +1,14 % | – | – | – |
Excess Return | +7,78 % | +23,93 % | +25,47 % | – | – | – |