NEF Ethical Short Term Bond - R EUR ACC
- WKN
- A0NHAV
- ISIN
- LU0102240719
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu NEF Ethical Short Term Bond - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028 | 4,05 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2,8 15/06/2029 | 3,93 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026 | 3,83 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | 3,82 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,1 01/04/2027 | 3,81 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,45 15/02/2029 | 3,61 % |
| HELLENIC REPUBLIC 3,875 12/03/2029 | 2,04 % |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026 | 1,43 % |
| REPUBLIC OF LATVIA 3,5 17/01/2028 | 1,19 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026 | 1,14 % |
| Summe: | 28,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,75 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu NEF Ethical Short Term Bond - R EUR ACC
Fondsstrategie zu NEF Ethical Short Term Bond - R EUR ACC
The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR with a good Environmental, Social and Governance criteria ('ESG') profile, 'green bonds' and 'social bond', based on the investment manager's in-house research and/or third party ESG ratings. The Sub- Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. An exclusion list will further be followed by the investment manager. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) (the 'Benchmark'). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate and credit position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. Q Bonds have an average maturity of maximum three years or an interest rate adjusted at least annually based on the market conditions. Q Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used.
Stammdaten zu NEF Ethical Short Term Bond - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,540 EUR -0,010 EUR · -0,07 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,07 % | 13,540 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt | 13,540 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NEF Ethical Short Term Bond - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 % | 0,73 % | 1,23 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,22 % | -1,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,55 | 13,55 | 13,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,49 | 13,48 | 13,46 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,51 | 13,51 | 13,55 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NEF Ethical Short Term Bond - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +0,45 % | -1,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,49 % | -2,09 % | -4,10 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | -0,70 % | -0,35 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,94 % | – | – | – | – | – |