Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Lattice Semiconductor Aktie · WKN 878255 · ISIN US5184151042 | 2,78 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 2,25 % |
Fair Isaac Aktie · WKN 873369 · ISIN US3032501047 | 2,18 % |
Pool Corp. Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052 | 2,03 % |
SPS Commerce Aktie · WKN A1CW7W · ISIN US78463M1071 | 2,03 % |
Qualys Aktie · WKN A1J423 · ISIN US74758T3032 | 1,87 % |
Asbury Automotive Group Aktie · WKN 766687 · ISIN US0434361046 | 1,74 % |
Haemonetics Co. Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003 | 1,74 % |
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084 | 1,73 % |
Bio-Techne Aktie · WKN A12ENG · ISIN US09073M1045 | 1,71 % |
Summe: | 20,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | ZAR | Thesaurierend | – | 2,95 % | nein | 10.000,00 ZAR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 2,95 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 250,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 2,50 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) ('Benchmark') gestiegen ist. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen. Zu den Faktoren bei der Identifizierung solcher Unternehmen gehören: - überdurchschnittliche Renditen - eine etablierte Marktnische - Umstände, die den Markteintritt neuer Wettbewerber erschweren können - die Fähigkeit, ihr eigenes Wachstum zu finanzieren - solide künftige Geschäftsaussichten Der Fonds wird den Verkauf von Aktien eines Unternehmens in Betracht ziehen, falls: - es unsere Erwartungen nicht erfüllt hat - seine Umstände oder die Aussichten für seine Branche sich verschlechtert haben - sein Aktienkurs ein Kursziel erreicht hat - andere Unternehmen attraktiver werden Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 245,810 ZAR +1,460 ZAR · +0,60 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,132 EUR +0,159 EUR · +1,33 % · unbekannt |