New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - X USD DIS
- WKN
- A3DE0Y
- ISIN
- IE000PYTJ4Q7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 1,121 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 1,785 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,219 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,40 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 3,18 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,18 % |
| Naspers Ltd. N SHS | 3,16 % |
| Al Rajhi Bank | 2,97 % |
| Itau Unibanco Holdings S-Pref | 2,76 % |
| Bharti Airtel Ltd | 2,70 % |
| Weg SA | 2,69 % |
| Petrobras- Petroleo Bras- Pr | 2,66 % |
| Bank Mandiri Persero TBK PT | 2,40 % |
| Summe: | 33,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - X USD DIS
Fondsstrategie zu New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - X USD DIS
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem Portfolio aus Aktien an Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement von weniger als 10 % seines Nettoinventarwerts in chinesischen A-Aktien eingehen. Der Fonds kann in offene und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren (darunter auch börsengehandelte Fonds oder 'ETFs'), sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt, die ein Engagement in Anlagen ermöglichen, in die der Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik direkt investieren darf. Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen insgesamt maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Im Gegensatz zu offenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden Anlagen in geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen nur getätigt, wenn diese Anlagen übertragbare Wertpapiere für OGAW Zwecke darstellen.
Stammdaten zu New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - X USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,150 USD -0,910 USD · -0,80 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,910 USD · -0,80 % | 113,150 USD 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,150 USD 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 98,296 EUR -1,081 EUR · -1,09 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,081 EUR · -1,09 % | 98,296 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,296 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,05 % | 17,10 % | 12,95 % | 12,74 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,35 % | -10,36 % | -14,98 % | -14,98 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,87 | 115,87 | 115,87 | 115,87 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,74 | 94,50 | 94,50 | 76,75 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,42 | 107,94 | 107,06 | 98,01 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,93 % | +2,01 % | +1,67 % | +31,86 % | – | – |
| Relativer Return | -2,12 % | +2,08 % | -2,92 % | +12,21 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,12 % | +0,69 % | -0,25 % | +0,32 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,05 % | +7,50 % | +23,14 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,55 % | +0,93 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,70 % | +13,98 % | +40,87 % | – | – | – |