New Capital Asia Future Leaders Fund - I USD DIS
- WKN
- A2QH7X
- ISIN
- IE00BMWJ1Q14
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,827 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,874 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,857 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Asia Future Leaders Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,41 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6,75 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,17 % |
| HDFC Bank Limited | 3,30 % |
| Icici Bank Ltd | 3,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,15 % |
| Dbs Group Holdings Ltd | 2,70 % |
| Meituan Dianping-Class B | 2,63 % |
| Aia Group Ltd | 2,59 % |
| Bank of China Ltd-H | 2,35 % |
| Summe: | 40,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 AUD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Asia Future Leaders Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu New Capital Asia Future Leaders Fund - I USD DIS
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio aus Aktien an. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Asien haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Die Strategie des Fonds besteht darin, Unternehmen zu identifizieren, die Marktführer oder aufstrebende Marktführer sind und die bereit sind, Chancen zur Erweiterung des Marktes oder zur Konsolidierung der jeweiligen Branche, in der das betreffende Unternehmen tätig ist, zu nutzen. Daher wird der Fonds seinen Fokus auf Wachstumstitel legen. Der Fonds kann ein Engagement von weniger als 30% seines Nettoinventarwerts in chinesischen A-Aktien eingehen, indem er über Shanghai Hong Kong Stock Connect bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect direkt in chinesische AAktien investiert, die an der Shanghai Stock Exchange bzw. an der Shenzhen Stock Exchange notiert sind, oder indem er indirekt über Participatory Notes investiert. Der Fonds kann auch in andere kollektive Kapitalanlagen ('KKA') investieren, sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt, die ein Engagement in Anlagen ermöglichen, in die der Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik direkt investieren darf. Anlagen in KKA dürfen insgesamt maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.
Stammdaten zu New Capital Asia Future Leaders Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,340 USD +0,490 USD · +0,43 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,490 USD · +0,43 % | 115,340 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,340 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 98,653 EUR +0,354 EUR · +0,36 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,354 EUR · +0,36 % | 98,653 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,653 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Asia Future Leaders Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,18 % | 24,38 % | 17,96 % | 16,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,85 % | -13,12 % | -17,39 % | -21,12 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,85 | 114,85 | 114,85 | 114,85 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,43 | 93,88 | 93,88 | 82,97 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,53 | 107,26 | 106,48 | 100,59 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Asia Future Leaders Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,81 % | -1,94 % | -1,34 % | +4,42 % | – | – |
| Relativer Return | +0,22 % | -1,35 % | -5,47 % | -14,95 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | -0,45 % | -0,47 % | -0,45 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,53 % | +15,99 % | -0,61 % | -22,53 % | +5,40 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,41 % | +0,23 % | -0,25 % | – | – |
| Excess Return | +5,18 % | +14,07 % | +12,37 % | -16,19 % | – | – |