New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC H
- WKN
- A2JP41
- ISIN
- IE00BF2B3510
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NBN Co Ltd 4.125% 03/15/2029 | 2,76 % |
| Temasek Financial I Ltd 3.5% 02/15/2033 | 2,74 % |
| Investor AB 2.75% 06/10/2032 | 2,54 % |
| Kommunal Landspensjonska 4.25% 06/10/2045 | 2,25 % |
| Zuercher Kantonalbank 2.02% 04/13/2028 | 1,81 % |
| Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026 | 1,78 % |
| Sandoz Finance B.V. 4.5% 11/17/2033 | 1,64 % |
| Tapestry Inc 5.375% 11/27/2027 | 1,60 % |
| KBC Group Nv 4.375% 11/23/2027 | 1,57 % |
| Skandinaviska Enskilda 4% 11/09/2026 | 1,56 % |
| Summe: | 20,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC H
Fondsstrategie zu New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC H
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (wie u. a. Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen), die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber bis zu 30 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautende Wertpapiere in Hartwährungen anlegen. Der Fonds legt in verschiedene geografische Standorte an.In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade- Ratings (Baa oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit Ratings je nach dem Ermessen des Unteranlageverwalters), wobei bis zu 30 % des Nettovermögens der Fonds in Wertpapiere niedrigerer Qualität angelegt werden dürfen. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Wertpapiere ohne Rating angelegt werden. Der Fonds konzentriert sich auf die besten Investitionsmöglichkeiten im Anlageuniversum und verfolgt einen quantitativen Ansatz, der ein Bottom-up Gelegenheiten mit Top-down Anlagenthemen kombiniert.
Stammdaten zu New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 90,640 CHF -0,010 CHF · -0,01 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,039 EUR -0,219 EUR · -0,23 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,58 % | 3,55 % | 2,87 % | 4,79 % | 4,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -2,22 % | -2,65 % | -11,24 % | -23,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,72 | 91,34 | 91,74 | 91,74 | 103,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,31 | 89,31 | 88,13 | 79,79 | 79,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,25 | 90,39 | 90,09 | 87,19 | 92,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Euro Value Credit Fund - I CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | -0,05 % | +6,70 % | +13,83 % | +5,30 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +0,75 % | +13,73 % | -14,16 % | +2,61 % | +3,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | +0,30 % | +0,01 % | -0,52 % | -0,26 % | – |
| Excess Return | -1,36 % | +2,15 % | +0,09 % | -8,83 % | -5,10 % | – |