New Capital Strategic Portfolio Fund - O USD ACC
- WKN
- A14MCT
- ISIN
- IE00BTJRKF96
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Strategic Portfolio Fund - O USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nvidia Corporation | 1,74 % |
| Amazon.com Inc | 1,61 % |
| ON Holding AG-Class A | 1,52 % |
| Snowflake Inc Class A | 1,48 % |
| Micron Technology Inc | 1,41 % |
| Shopify Inc Class A | 1,37 % |
| JP Morgan Chase & Co | 1,36 % |
| Meta Platforms Inc | 1,34 % |
| Wise Plc - A | 1,31 % |
| Roblox Corp -Class A | 1,29 % |
| Summe: | 14,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Strategic Portfolio Fund - O USD ACC
Fondsstrategie zu New Capital Strategic Portfolio Fund - O USD ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Die Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index zuzüglich einer Risikoprämie von 5 % pa und darf nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. Darüber hinaus wird die Anlageperformance des Fonds anhand einer zusammengesetzten Benchmark (der 'Index') gemessen, die aus einer Mischung aus dem MSCI World Total Return (45 %) (NDUEACWF Index), ICE BofAML Eurodollars (30 %) (E0A0-Index), ICE BofAML Global High Yield (10 %) (Hw00-Index), MSCI ACWI REITs Net Total Return USD Index (5 %) (NDUCREIT Index), MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD-Index (3 %) (M1WO0CMP-Index), Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5 %) (HFRXGL Index), und ICE BofA US Dollar 1- Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2 %) (LUS1 Index). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt daher nicht danach, seinen Referenzindex nachzubilden, sondern kann stattdessen von der Wertentwicklungsbenchmark in dieser Reihenfolge abweichen um sein Ziel zu erreichen.
Stammdaten zu New Capital Strategic Portfolio Fund - O USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMoz Afzal, Sailesh Bhundia,
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Strategic Portfolio Fund - O USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,72 % | 8,17 % | 12,69 % | 12,86 % | 13,93 % | 12,89 % |
| Maximaler Verlust | -1,76 % | -2,53 % | -16,16 % | -16,16 % | -37,86 % | -37,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 186,52 | 181,70 | 149,42 | 117,47 | 117,47 | 83,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 190,63 | 187,38 | 174,11 | 154,74 | 159,10 | 135,13 |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Strategic Portfolio Fund - O USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,46 % | +5,64 % | +11,28 % | +31,21 % | +31,45 % | +97,76 % |
| Relativer Return | -0,11 % | -2,39 % | -0,46 % | -15,69 % | -34,61 % | -37,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,80 % | -0,04 % | -0,47 % | -0,71 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,89 % | +15,98 % | +18,49 % | -25,66 % | +12,90 % | +23,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,39 % | +1,13 % | +0,12 % | +0,43 % | +0,53 % |
| Excess Return | +14,06 % | +35,77 % | +52,23 % | +6,87 % | +33,30 % | +99,65 % |