Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
New Capital Strategic Portfolio Fund - X USD DIS
- WKN
- A2QH8J
- ISIN
- IE00BKLJRK48
•
114,537 EUR
+0,342 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,29 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 1,251 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,895 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 1,140 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Strategic Portfolio Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nvidia Corporation | 1,74 % |
| Amazon.com Inc | 1,61 % |
| ON Holding AG-Class A | 1,52 % |
| Snowflake Inc Class A | 1,48 % |
| Micron Technology Inc | 1,41 % |
| Shopify Inc Class A | 1,37 % |
| JP Morgan Chase & Co | 1,36 % |
| Meta Platforms Inc | 1,34 % |
| Wise Plc - A | 1,31 % |
| Roblox Corp -Class A | 1,29 % |
| Summe: | 14,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu New Capital Strategic Portfolio Fund - X USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu New Capital Strategic Portfolio Fund - X USD DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds kombiniert eine integrierte makroökonomische Top-down-Betrachtung und eine proprietäre Bottom-up-Analyse, indem er entweder direkt oder indirekt (durch den Einsatz von Derivaten) ein Engagement in Schuldtiteln (Staats-/Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen oder Wechsel mit festen oder variablen Zinssätzen) anstrebt Zinsen und müssen nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen), Bargeld und Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (Wandelanleihen, Optionsscheine), Organismen für gemeinsame Anlagen, vorbehaltlich einer Höchstgrenze von 50 % des Nettoinventarwerts in offenen Fonds, Immobilien (über Real Estate Investment Trusts und/oder Immobilienbetreibergesellschaften), und Rohstoffe (über an den Rohstoffindex gebundene Derivateinstrumente), vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 20 % des Nettoinventarwerts. Solche Schuldtitel, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere können an anerkannten Märkten weltweit notiert und/oder gehandelt werden und haben keinen Branchen- oder geografischen Schwerpunkt. Der Fonds darf weniger als 20 % seines Nettoinventarwerts in chinesische A-Aktien investieren, die an der Shanghai Stock Exchange über Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder an der Shenzhen Stock Exchange über Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.
Stammdaten zu New Capital Strategic Portfolio Fund - X USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMoz Afzal, Sailesh Bhundia,
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Strategic Portfolio Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,79 % | 10,31 % | 13,10 % | 11,83 % | 13,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,69 % | -5,19 % | -15,98 % | -15,98 % | -37,01 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,33 | 135,04 | 135,04 | 135,04 | 135,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,03 | 127,79 | 102,66 | 87,34 | 81,20 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,78 | 132,05 | 122,99 | 109,51 | 110,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Strategic Portfolio Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | +3,94 % | +2,69 % | +37,76 % | +29,76 % | – |
| Relativer Return | -0,97 % | -1,88 % | -1,75 % | -12,05 % | -32,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,97 % | -0,63 % | -0,15 % | -0,36 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,83 % | +17,74 % | +20,26 % | -24,55 % | +14,60 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +1,23 % | +1,10 % | +0,31 % | +0,35 % | – |
| Excess Return | +12,77 % | +31,07 % | +46,28 % | +18,83 % | +26,84 % | – |