Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Inc | 9,34 % |
Amazon.com Inc | 5,52 % |
NVIDIA Corporation | 5,36 % |
Alphabet Inc Class A | 5,04 % |
Broadcom Inc | 3,71 % |
Tesla Inc | 3,55 % |
Visa Inc Class A | 2,81 % |
Meta Platforms Inc | 2,69 % |
Netflix, Inc. | 2,23 % |
Costco Wholesale Corporation | 2,06 % |
Summe: | 42,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 10.000,00 EUR |
GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 10.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 10.000,00 CHF | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 50.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Performance des iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (der Index) nachzubilden. Der Teilfonds ist bestrebt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Engagements (z.B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Das letztendliche Engagement des Teilfonds wird in den europäischen und US-amerikanischen Investment-Grade-CDS-Kreditkurven mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren liegen. Der Index wird unter Verwendung des Wertes eines hypothetischen Portfolios berechnet, das sich zu genau 50% aus iTraxx Europe (ITRX EUR) und 50% CDX IG (CDX NA IG) zusammensetzt, und zwar durch Long-CDS-Positionen auf den 5-jährigen On-the-Run-Index und Short-CDS-Positionen auf den 10-jährigen On-the-Run-CDS-Index, wobei die verbleibende Barkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu ausbalanciert, um ein ungefähres 3:1 Marktrisiko in Bezug auf die Short CDS-Position auf den laufenden 10-Jahres-On-the-Run-Index aufrechtzuerhalten, wobei die Gewichtung der Long CDS-Position auf den laufenden 5-Jahres-Index bestimmt wird, um die Kreditsensitivität der 10-Jahres-Position auszugleichen. Der Index gleicht den CDS auf der Grundlage eines Verhältnisses von fiktivem mal CDS-Anleihe-Äquivalenzpreis zum Indexwert neu aus, so dass das Verhältnis von fiktivem zu Nettoinventarwert von 3:1 abweichen kann. Die gehaltenen CDS-Indexpositionen werden auf die zuletzt ausgegebene Serie übertragen, wenn die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Transaktionskosten sind im Index enthalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 411,280 EUR +0,720 EUR · +0,18 % · unbekannt |