Aktienfonds • Aktien USA

New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

WKN A1JCPR

ISIN IE00B67QFN07

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A1JCPR

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00B67QFN07

29.09.2023, 08:00:00 •

386,162 EUR

-0,869 EUR-0,22 %

Geld

386,162 EUR

Brief

386,162 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Apple Inc Unbekannt	9,34 %
Amazon.com Inc Unbekannt	5,52 %
NVIDIA Corporation Unbekannt	5,36 %
Alphabet Inc Class A Unbekannt	5,04 %
Broadcom Inc Unbekannt	3,71 %
Tesla Inc Unbekannt	3,55 %
Visa Inc Class A Unbekannt	2,81 %
Meta Platforms Inc Unbekannt	2,69 %
Netflix, Inc. Unbekannt	2,23 %
Costco Wholesale Corporation Unbekannt	2,06 %
Summe:	42,31 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B67QFN07 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	10.000,00 CHF
IE00B3M6FR88	GBP	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BDGNWG39	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B55BL213	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B3M4GP73	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BDGSPV42	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	50.000,00 HKD
IE00B3PHBL43	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Das Anlageziel des New Capital US Growth Fund besteht darin, durch aktive Anlagen in erstklassige US-Aktientitel mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die stabile Wachstumstrends aufweisen und zugleich zu niedrigen relativen Bewertungen gehandelt werden, die Wertentwicklung des breiten Marktes zu übertreffen.

Stammdaten zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Butler, Mike Clulow, Joel Rubenstein ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
27. Juli 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	373,790 CHF -0,370 CHF · -0,10 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,370 CHF · -0,10 %	373,790 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	373,790 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	386,162 EUR -0,869 EUR · -0,22 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,869 EUR · -0,22 %	386,162 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	386,162 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
15,80 %
3 Monate
15,37 %
1 Jahr
22,47 %
3 Jahre
24,85 %
5 Jahre
26,75 %
10 Jahre
21,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,28 %
3 Monate
-8,11 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-41,27 %
5 Jahre
-41,27 %
10 Jahre
-41,27 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
398,60
3 Monate
402,20
1 Jahr
402,20
3 Jahre
492,81
5 Jahre
492,81
10 Jahre
492,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
369,57
3 Monate
369,57
1 Jahr
289,41
3 Jahre
289,41
5 Jahre
203,79
10 Jahre
152,26

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
387,01
3 Monate
388,56
1 Jahr
344,96
3 Jahre
383,14
5 Jahre
338,49
10 Jahre
271,95

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,80 %	15,37 %	22,47 %	24,85 %	26,75 %	21,46 %
Maximaler Verlust	-7,28 %	-8,11 %	-10,16 %	-41,27 %	-41,27 %	-41,27 %
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	55,56 %	60,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	398,60	402,20	402,20	492,81	492,81	492,81
Tiefstkurs (in EUR)	369,57	369,57	289,41	289,41	203,79	152,26
Durchschnittspreis (in EUR)	387,01	388,56	344,96	383,14	338,49	271,95

Performance-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
+18,68 %
3 Jahre
+19,44 %
5 Jahre
+57,15 %
10 Jahre
+203,79 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
+10,04 %
3 Jahre
-18,11 %
5 Jahre
-11,57 %
10 Jahre
-22,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
+0,80 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2023
+27,80 %
2022
-34,39 %
2021
+27,75 %
2020
+40,93 %
2019
+31,60 %
2018
-8,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+18,20 %
2 Jahre
-14,29 %
3 Jahre
+8,41 %
4 Jahre
+49,18 %
5 Jahre
+34,69 %
10 Jahre
+136,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,90 %	-0,82 %	+18,68 %	+19,44 %	+57,15 %	+203,79 %
Relativer Return	-3,69 %	-2,95 %	+10,04 %	-18,11 %	-11,57 %	-22,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,69 %	-0,99 %	+0,80 %	-0,55 %	-0,20 %	-0,22 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+27,80 %	-34,39 %	+27,75 %	+40,93 %	+31,60 %	-8,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	-0,27 %	+0,11 %	+0,38 %	+0,23 %	+0,41 %
Excess Return	+18,20 %	-14,29 %	+8,41 %	+49,18 %	+34,69 %	+136,91 %

New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Wasserstoff

Ratings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Fondsstrategie zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Stammdaten zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC