Aktienfonds • Aktien USA
New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H
- WKN
- A1JCPR
- ISIN
- IE00B67QFN07
•
732,171 EUR
-8,401 EUR-1,13 %
Geld
732,171 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 8,99 % |
| Nvidia Corporation | 8,45 % |
| Broadcom Inc | 7,21 % |
| Amazon.com Inc | 5,46 % |
| Arista Networks Inc | 3,44 % |
| Netflix Inc | 3,41 % |
| Eli Lilly & Co | 3,24 % |
| Costco Wholesale Corporation | 2,87 % |
| Lam Research Corporation | 2,80 % |
| Meta Platforms Inc | 2,72 % |
| Summe: | 48,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, zum Beispiel Wandelanleihen, die in erster Linie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten, etwa der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade, notiert sind oder gehandelt werden. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz nicht in den USA haben und an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden, und bis zu 10% können in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die an anerkannten Märkten in Kanada notiert sind oder gehandelt werden. Bei der Aktienauswahl kommt ein Bottom-Up-Ansatz zur Anwendung, der Unternehmen mit gesunden Finanzierungsmodellen und hohem Umsatz- und Ertragswachstumspotenzial ermittelt.
Stammdaten zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMike Clulow, Joel Rubenstein, Chelsea Wiater
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen–
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,23 % | 23,16 % | 20,74 % | 21,74 % | 24,09 % | 22,99 % |
| Maximaler Verlust | -4,61 % | -9,83 % | -17,86 % | -25,56 % | -41,27 % | -41,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 713,82 | 713,82 | 713,82 | 713,82 | 713,82 | 713,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 640,33 | 640,33 | 557,90 | 355,81 | 289,41 | 186,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 689,08 | 685,34 | 651,02 | 548,23 | 478,71 | 378,33 |
Performance-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,16 % | -3,69 % | +10,53 % | +81,80 % | +70,15 % | +303,34 % |
| Relativer Return | +2,88 % | -3,68 % | -5,78 % | +9,66 % | -5,49 % | +1,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,88 % | -1,24 % | -0,49 % | +0,26 % | -0,09 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,17 % | +17,58 % | +26,67 % | +52,90 % | -34,39 % | +27,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 | +0,63 | +0,88 | +0,90 | +0,36 | +0,55 |
| Excess Return | +11,53 % | +32,16 % | +72,79 % | +105,22 % | +51,48 % | +242,85 % |