Aktienfonds • Aktien USA

New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H

WKN
A1JCPR
ISIN
IE00B67QFN07
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN
IE00B67QFN07
547,297 EUR
+3,985 EUR+0,73 %
Geld
547,297 EUR
Brief
547,297 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Nvidia Corporation8,93 %
Apple Inc7,97 %
Amazon.com Inc7,37 %
Alphabet Inc Class A6,35 %
Meta Platforms Inc5,31 %
Broadcom Inc3,28 %
Netflix Inc3,04 %
Visa Inc Class A2,79 %
Costco Wholesale Corporation2,61 %
Intuitive Surgical Inc2,56 %
Summe:50,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, zum Beispiel Wandelanleihen, die in erster Linie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten, etwa der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade, notiert sind oder gehandelt werden. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz nicht in den USA haben und an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden, und bis zu 10% können in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die an anerkannten Märkten in Kanada notiert sind oder gehandelt werden. Bei der Aktienauswahl kommt ein Bottom-Up-Ansatz zur Anwendung, der Unternehmen mit gesunden Finanzierungsmodellen und hohem Umsatz- und Ertragswachstumspotenzial ermittelt.

Stammdaten zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
49,03 %
3 Monate
41,44 %
1 Jahr
26,34 %
3 Jahre
24,70 %
5 Jahre
24,37 %
10 Jahre
22,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,56 %
3 Monate
-25,56 %
1 Jahr
-25,56 %
3 Jahre
-25,56 %
5 Jahre
-41,27 %
10 Jahre
-41,27 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
519,00
3 Monate
583,22
1 Jahr
583,22
3 Jahre
583,22
5 Jahre
583,22
10 Jahre
583,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
434,14
3 Monate
434,14
1 Jahr
434,14
3 Jahre
289,41
5 Jahre
273,54
10 Jahre
167,40
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
479,04
3 Monate
511,88
1 Jahr
519,30
3 Jahre
419,49
5 Jahre
411,18
10 Jahre
320,75

Performance-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+16,65 %
3 Monate
-10,52 %
1 Jahr
+12,12 %
3 Jahre
+60,01 %
5 Jahre
+107,44 %
10 Jahre
+178,70 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+4,42 %
1 Jahr
+8,27 %
3 Jahre
+19,35 %
5 Jahre
+3,95 %
10 Jahre
-13,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,12 %
Performance im Jahr
2025
-6,69 %
2024
+26,67 %
2023
+52,90 %
2022
-34,39 %
2021
+27,75 %
2020
+40,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+4,81 %
2 Jahre
+43,83 %
3 Jahre
+40,79 %
4 Jahre
+27,87 %
5 Jahre
+87,62 %
10 Jahre
+143,93 %