Aktienfonds • Aktien USA

New Capital US Growth Fund - O USD ACC

WKN A1C8P1

ISIN IE00B3PHBL43

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A1C8P1

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00B3PHBL43

21.09.2023, 08:00:00 •

447,343 EUR

-9,948 EUR-2,18 %

Geld

447,343 EUR

Brief

447,343 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Apple Inc Unbekannt	9,34 %
Amazon.com Inc Unbekannt	5,52 %
NVIDIA Corporation Unbekannt	5,36 %
Alphabet Inc Class A Unbekannt	5,04 %
Broadcom Inc Unbekannt	3,71 %
Tesla Inc Unbekannt	3,55 %
Visa Inc Class A Unbekannt	2,81 %
Meta Platforms Inc Unbekannt	2,69 %
Netflix, Inc. Unbekannt	2,23 %
Costco Wholesale Corporation Unbekannt	2,06 %
Summe:	42,31 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3PHBL43 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 USD
IE00B3M6FR88	GBP	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BDGNWG39	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B55BL213	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B67QFN07	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	10.000,00 CHF
IE00B3M4GP73	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BDGSPV42	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	50.000,00 HKD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Das Anlageziel des New Capital US Growth Fund besteht darin, durch aktive Anlagen in erstklassige US-Aktientitel mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die stabile Wachstumstrends aufweisen und zugleich zu niedrigen relativen Bewertungen gehandelt werden, die Wertentwicklung des breiten Marktes zu übertreffen.

Stammdaten zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Butler, Mike Clulow, Joel Rubenstein ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
26. Juli 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	476,890 USD -10,180 USD · -2,09 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-10,180 USD · -2,09 %	476,890 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	476,890 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	447,343 EUR -9,948 EUR · -2,18 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-9,948 EUR · -2,18 %	447,343 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	447,343 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,34 %
3 Monate
15,06 %
1 Jahr
22,67 %
3 Jahre
24,91 %
5 Jahre
26,73 %
10 Jahre
21,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,15 %
3 Monate
-5,84 %
1 Jahr
-9,70 %
3 Jahre
-39,67 %
5 Jahre
-39,67 %
10 Jahre
-39,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
508,15
3 Monate
510,01
1 Jahr
510,01
3 Jahre
586,48
5 Jahre
586,48
10 Jahre
586,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
480,25
3 Monate
474,41
1 Jahr
353,83
3 Jahre
353,83
5 Jahre
225,07
10 Jahre
154,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
496,54
3 Monate
494,53
1 Jahr
429,69
3 Jahre
462,49
5 Jahre
400,55
10 Jahre
306,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,34 %	15,06 %	22,67 %	24,91 %	26,73 %	21,45 %
Maximaler Verlust	-4,15 %	-5,84 %	-9,70 %	-39,67 %	-39,67 %	-39,67 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	67,50 %
Höchstkurs (in EUR)	508,15	510,01	510,01	586,48	586,48	586,48
Tiefstkurs (in EUR)	480,25	474,41	353,83	353,83	225,07	154,37
Durchschnittspreis (in EUR)	496,54	494,53	429,69	462,49	400,55	306,15

Performance-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+14,37 %
3 Jahre
+32,61 %
5 Jahre
+73,48 %
10 Jahre
+282,64 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
-11,42 %
5 Jahre
-1,97 %
10 Jahre
-0,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,00 %

Performance im Jahr: 2023
+28,86 %
2022
-30,92 %
2021
+33,42 %
2020
+32,42 %
2019
+34,47 %
2018
-4,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+21,96 %
2 Jahre
-7,35 %
3 Jahre
+23,75 %
4 Jahre
+67,41 %
5 Jahre
+61,59 %
10 Jahre
+205,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07 %	+2,68 %	+14,37 %	+32,61 %	+73,48 %	+282,64 %
Relativer Return	+1,11 %	-0,31 %	+7,22 %	-11,42 %	-1,97 %	-0,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,11 %	-0,10 %	+0,58 %	-0,34 %	-0,03 %	-0,00 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+28,86 %	-30,92 %	+33,42 %	+32,42 %	+34,47 %	-4,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,97 %	-0,14 %	+0,30 %	+0,50 %	+0,38 %	+0,54 %
Excess Return	+21,96 %	-7,35 %	+23,75 %	+67,41 %	+61,59 %	+205,73 %

New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Batterien

Ratings zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Fondsstrategie zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Stammdaten zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC

Performance-Kennzahlen zu New Capital US Growth Fund - O USD ACC