Rentenfonds • Renten International

New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I CHF DIS H

WKN
A1C6UZ
ISIN
IE00B3LNJP62
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN
IE00B3LNJP62
70,156 EUR
-0,258 EUR-0,37 %
Geld
70,156 EUR
Brief
70,156 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
1,805 CHF
01.07.2024
Ausschüttend
1,794 CHF
02.01.2024
Ausschüttend
1,716 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Corp Financiera De Desar 2.4% 09/28/20273,12 %
Allianz SE 3.22,87 %
Volkswagen International Finance NV 3.8752,34 %
Gaci First Investment 5.125% 02/14/20532,33 %
Equinor ASA 5.1% 08/17/20402,29 %
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/20362,26 %
Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/20472,19 %
Yara International ASA 7.378% 11/14/20322,18 %
EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/20462,14 %
BP Capital Markets PLC 4.8752,11 %
Summe:23,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I CHF DIS H

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).

Stammdaten zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I CHF DIS H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
5,46 %
3 Monate
4,77 %
1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
-5,68 %
3 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
-31,83 %
10 Jahre
-31,83 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,89
3 Monate
66,70
1 Jahr
70,30
3 Jahre
81,74
5 Jahre
106,69
10 Jahre
112,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
64,53
3 Monate
64,53
1 Jahr
64,53
3 Jahre
64,53
5 Jahre
64,53
10 Jahre
64,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
65,31
3 Monate
65,91
1 Jahr
67,82
3 Jahre
70,77
5 Jahre
82,64
10 Jahre
93,50

Performance-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,00 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+5,60 %
3 Jahre
+5,84 %
5 Jahre
-6,13 %
10 Jahre
+0,33 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,01 %
2024
-2,80 %
2023
+7,82 %
2022
-19,10 %
2021
+1,89 %
2020
+7,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,35 %
Excess Return
1 Jahr
-2,70 %
2 Jahre
-5,86 %
3 Jahre
-7,27 %
4 Jahre
-19,07 %
5 Jahre
-15,56 %
10 Jahre
-16,02 %