Rentenfonds • Renten International

New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

WKN A1C6UZ

ISIN IE00B3LNJP62

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A1C6UZ

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00B3LNJP62

07.06.2023, 08:00:00 •

74,550 EUR

-0,354 EUR-0,47 %

Geld

74,550 EUR

Brief

74,550 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Wertpapiername	Anteil
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 Unbekannt	2,28 %
Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 Unbekannt	2,11 %
Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 Unbekannt	2,03 %
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 Unbekannt	2,02 %
Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 Unbekannt	1,96 %
UAE Intl' Govnt bond 4.951% 07/07/2052 Unbekannt	1,86 %
BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 Unbekannt	1,85 %
Saudi International Bond 4.50000% 10/26/2046 Unbekannt	1,83 %
Volkswagen International Finance NV 3.875 Unbekannt	1,83 %
Allianz SE 3.2 Unbekannt	1,75 %
Summe:	19,52 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3LNJP62 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. CHF
IE00B9KL1463	EUR	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B41M1657	EUR	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B41M1D28	GBP	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	700.000,00 GBP
IE00B87MFH62	USD	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B410WP56	USD	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B4NJWB64	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 CHF
IE00B3Q25270	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	70.000,00 CNH
IE00B9C7ZM86	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B6VW8H90	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B40Z9H20	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BDGSPT20	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	50.000,00 HKD
IE00B8HR5X72	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 USD
IE00B6VQXN27	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 USD
IE00BYYNG600	EUR	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BYYNG592	EUR	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BYYNG261	GBP	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	16,00 Mio. GBP
IE00BYYNG154	GBP	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	16,00 Mio. GBP
IE00BYYNG485	USD	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BYYNG378	USD	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.12.2014

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.

Stammdaten zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
26. Juli 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	72,640 CHF -0,090 CHF · -0,12 % 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 CHF · -0,12 %	72,640 CHF 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	72,640 CHF 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	74,550 EUR -0,354 EUR · -0,47 % 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,354 EUR · -0,47 %	74,550 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	74,550 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Volatilität: 1 Monat
3,59 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
4,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-14,77 %
3 Jahre
-31,83 %
5 Jahre
-31,83 %
10 Jahre
-31,83 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
73,52
3 Monate
74,01
1 Jahr
81,05
3 Jahre
106,69
5 Jahre
106,69
10 Jahre
112,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
72,03
3 Monate
72,03
1 Jahr
67,57
3 Jahre
67,57
5 Jahre
67,57
10 Jahre
67,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
72,77
3 Monate
73,20
1 Jahr
74,33
3 Jahre
91,17
5 Jahre
94,64
10 Jahre
101,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,59 %	3,94 %	6,90 %	5,38 %	5,49 %	4,54 %
Maximaler Verlust	-2,03 %	-2,68 %	-14,77 %	-31,83 %	-31,83 %	-31,83 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	73,52	74,01	81,05	106,69	106,69	112,78
Tiefstkurs (in EUR)	72,03	72,03	67,57	67,57	67,57	67,57
Durchschnittspreis (in EUR)	72,77	73,20	74,33	91,17	94,64	101,13

Performance-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
-10,97 %
5 Jahre
+5,34 %
10 Jahre
+23,06 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,07 %
2022
-19,10 %
2021
+1,89 %
2020
+7,05 %
2019
+15,02 %
2018
-1,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-1,85 %
3 Jahre
-1,25 %
4 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,59 %
2 Jahre
-21,35 %
3 Jahre
-18,65 %
4 Jahre
-14,45 %
5 Jahre
-9,79 %
10 Jahre
-5,15 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	+1,32 %	+0,42 %	-10,97 %	+5,34 %	+23,06 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,07 %	-19,10 %	+1,89 %	+7,05 %	+15,02 %	-1,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-1,85 %	-1,25 %	-0,64 %	-0,38 %	-0,11 %
Excess Return	-6,59 %	-21,35 %	-18,65 %	-14,45 %	-9,79 %	-5,15 %

New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Fondsstrategie zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Stammdaten zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF

Performance-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF