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New Capital Wealthy Nations Bd.S USD

WKN A2DLB5

ISIN IE00BYYNG485

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A2DLB5

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00BYYNG485

28.03.2023, 08:00:00 •

98,577 EUR

-0,541 EUR-0,55 %

Geld

98,577 EUR

Brief

98,577 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu New Capital Wealthy Nations Bd.S USD

Wertpapiername	Anteil
State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 Unbekannt	2,45 %
Dp World 6.85000% 07/02/2037 Unbekannt	2,44 %
Acwa Power Mgmt Invst 5.95000% 12/15/2039 Unbekannt	2,34 %
Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 Unbekannt	2,32 %
BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 Unbekannt	2,31 %
Lima Metro Line 2 Fin Lt 4.35% 04/05/2036 Unbekannt	2,25 %
Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 Unbekannt	2,20 %
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 Unbekannt	2,19 %
Allianz SE 3.2 Unbekannt	2,18 %
African Export - Import Bank 3.994% 09/21/2029 Unbekannt	2,08 %
Summe:	22,76 %

Stand: 30.04.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYYNG485 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00B3LNJP62	CHF	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. CHF
IE00B9KL1463	EUR	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B41M1657	EUR	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B41M1D28	GBP	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	700.000,00 GBP
IE00B87MFH62	USD	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B410WP56	USD	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B4NJWB64	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 CHF
IE00B3Q25270	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	70.000,00 CNH
IE00B9C7ZM86	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B6VW8H90	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B40Z9H20	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BDGSPT20	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	50.000,00 HKD
IE00B8HR5X72	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 USD
IE00B6VQXN27	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	10.000,00 USD
IE00BYYNG600	EUR	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BYYNG592	EUR	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BYYNG261	GBP	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	16,00 Mio. GBP
IE00BYYNG154	GBP	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	16,00 Mio. GBP
IE00BYYNG378	USD	Ausschüttend	–	1,14 %	nein	20,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu New Capital Wealthy Nations Bd.S USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital Wealthy Nations Bd.S USD

Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.

Stammdaten zu New Capital Wealthy Nations Bd.S USD

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
13. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
20,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,840 USD -0,280 USD · -0,26 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 USD · -0,26 %	106,840 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	106,840 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,577 EUR -0,541 EUR · -0,55 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,541 EUR · -0,55 %	98,577 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	98,577 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bd.S USD

Volatilität: 1 Monat
4,33 %
3 Monate
5,86 %
1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-19,01 %
3 Jahre
-29,68 %
5 Jahre
-29,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,92
3 Monate
111,95
1 Jahr
117,23
3 Jahre
135,03
5 Jahre
135,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,74
3 Monate
106,20
1 Jahr
94,95
3 Jahre
94,95
5 Jahre
94,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,32
3 Monate
108,43
1 Jahr
106,77
3 Jahre
121,98
5 Jahre
118,25
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,33 %	5,86 %	7,18 %	5,67 %	5,43 %	–
Maximaler Verlust	-1,07 %	-4,65 %	-19,01 %	-29,68 %	-29,68 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,92	111,95	117,23	135,03	135,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,74	106,20	94,95	94,95	94,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,32	108,43	106,77	121,98	118,25	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bd.S USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-4,55 %
3 Jahre
-3,02 %
5 Jahre
+16,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,61 %
2022
-15,33 %
2021
+6,58 %
2020
+0,29 %
2019
+17,96 %
2018
+2,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-1,43 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,42 %
2 Jahre
-16,68 %
3 Jahre
-1,93 %
4 Jahre
-2,29 %
5 Jahre
+3,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,09 %	-0,40 %	-4,55 %	-3,02 %	+16,76 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,61 %	-15,33 %	+6,58 %	+0,29 %	+17,96 %	+2,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	-1,43 %	-0,12 %	-0,10 %	+0,12 %	–
Excess Return	-6,42 %	-16,68 %	-1,93 %	-2,29 %	+3,19 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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