Rentenfonds • Renten International
New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
- WKN
- A2ATHR
- ISIN
- IE00BDGSPT20
•
8,039 EUR
-0,006 EUR-0,07 %
Geld
8,039 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 1,937 HKD |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,828 HKD |
01.07.2024 Ausschüttend | 1,837 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Corp Financiera De Desar 2.4% 09/28/2027 | 3,12 % |
| Allianz SE 3.2 | 2,87 % |
| Volkswagen International Finance NV 3.875 | 2,34 % |
| Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053 | 2,33 % |
| Equinor ASA 5.1% 08/17/2040 | 2,29 % |
| Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | 2,26 % |
| Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 | 2,19 % |
| Yara International ASA 7.378% 11/14/2032 | 2,18 % |
| EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2046 | 2,14 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875 | 2,11 % |
| Summe: | 23,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).
Stammdaten zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Leithead, Camila Astaburuaga
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen–
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 HKD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,64 % | 2,34 % | 3,64 % | 4,88 % | 5,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,37 % | -3,24 % | -12,03 % | -30,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,34 | 72,34 | 73,18 | 77,98 | 105,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,72 | 69,69 | 69,00 | 66,83 | 66,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,95 | 71,17 | 71,07 | 71,98 | 80,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,28 % | +5,71 % | -1,98 % | +6,73 % | -9,73 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,79 % | +8,58 % | -0,08 % | -16,53 % | +5,22 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,70 % | +1,05 % | -0,44 % | -0,43 % | – |
| Excess Return | +1,83 % | +15,22 % | +16,79 % | -9,04 % | -10,23 % | – |


