New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
- WKN
- A2ATHR
- ISIN
- IE00BDGSPT20
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 1,828 HKD |
01.07.2024 Ausschüttend | 1,837 HKD |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,844 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Corp Financiera De Desar 2.4% 09/28/2027 | 3,12 % |
Allianz SE 3.2 | 2,87 % |
Volkswagen International Finance NV 3.875 | 2,34 % |
Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053 | 2,33 % |
Equinor ASA 5.1% 08/17/2040 | 2,29 % |
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | 2,26 % |
Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 | 2,19 % |
Yara International ASA 7.378% 11/14/2032 | 2,18 % |
EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2046 | 2,14 % |
BP Capital Markets PLC 4.875 | 2,11 % |
Summe: | 23,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 50.000,00 HKD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CNH | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 7,00 Mio. CNH | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 700.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 700.000,00 GBP | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 70.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 10.000,00 GBP | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 13.250,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 16,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 16,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
Fondsstrategie zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).
Stammdaten zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 70,690 HKD -0,080 HKD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 HKD · -0,11 % | 70,690 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 70,690 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,990 EUR +0,025 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,025 EUR · +0,31 % | 7,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,37 % | 4,51 % | 4,08 % | 5,54 % | 5,12 % | – |
Maximaler Verlust | -0,73 % | -2,95 % | -4,37 % | -14,96 % | -30,58 % | – |
Positive Monate | – | – | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 70,97 | 71,51 | 74,04 | 81,71 | 105,41 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 70,45 | 69,40 | 69,00 | 66,83 | 66,83 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 70,71 | 70,80 | 71,72 | 72,73 | 83,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O HKD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,69 % | -9,65 % | -1,31 % | -4,70 % | -15,09 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,27 % | +8,58 % | -0,08 % | -16,53 % | +5,22 % | +0,16 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,24 % | -0,05 % | -0,61 % | -0,43 % | – |
Excess Return | -0,33 % | +2,27 % | -0,83 % | -12,42 % | -10,44 % | – |