Aktienfonds • Aktien USA

Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

WKN A0RNCP

ISIN LU0386382468

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A0RNCP

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU0386382468

gestern, 08:00:00 • KVG

28,350 EUR

+0,040 EUR+0,14 %

Geld

28,350 EUR

Brief

28,350 EUR

Fondsvolumen

223,70 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,99 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp	9,50 %
Alphabet Inc	6,40 %
Adobe Inc	4,30 %
Autodesk Inc	4,20 %
Dolby Laboratories Inc	3,90 %
Charles Schwab Corp/the	3,60 %
Intuit Inc	3,50 %
Meta Platforms Inc	3,40 %
Automatic Data Processing Inc	3,30 %
Monster Beverage Corp	3,10 %
Summe:	45,20 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0386382468 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345774391	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU0345774631	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU0345774714	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,68 %	nein	3.000,00 USD
LU0345774805	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von US-Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in den USA vornehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Typischerweise sind das Unternehmen mit globalen Marken oder einer globalen Präsenz.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Vincent
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
223,70 Mio. USD205,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	28,350 EUR +0,040 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,14 %	28,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	28,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,74 %
3 Monate
14,03 %
1 Jahr
15,86 %
3 Jahre
19,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-9,03 %
1 Jahr
-9,03 %
3 Jahre
-24,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
28,10
3 Monate
28,46
1 Jahr
28,46
3 Jahre
28,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
26,09
3 Monate
25,89
1 Jahr
22,38
3 Jahre
19,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
27,56
3 Monate
27,56
1 Jahr
25,79
3 Jahre
24,53
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,74 %	14,03 %	15,86 %	19,56 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,00 %	-9,03 %	-9,03 %	-24,49 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	28,10	28,46	28,46	28,46	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	26,09	25,89	22,38	19,73	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	27,56	27,56	25,79	24,53	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,70 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+15,50 %
3 Jahre
+40,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
+7,13 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+24,34 %
2022
-18,09 %
2021
+34,98 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,67 %
2 Jahre
+7,18 %
3 Jahre
+41,94 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,70 %	-0,11 %	+15,50 %	+40,50 %	–	–
Relativer Return	+0,45 %	-2,04 %	+7,13 %	-0,84 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,45 %	-0,68 %	+0,58 %	-0,02 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+24,34 %	-18,09 %	+34,98 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	+0,16 %	+0,64 %	–	–	–
Excess Return	+12,67 %	+7,18 %	+41,94 %	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-American Franchise Fund - I EUR ACC