Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Emerging Markets Multiasset
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - C USD DIS
- WKN
- A1XCYE
- ISIN
- LU0994944923
•
13,151 EUR
+0,211 EUR+1,63 %
Geld
13,151 EUR
Brief
13,151 EUR
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Fondsvolumen
493,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,40 % |
| Laufende Kosten | 2,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,40 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,70 % |
| Indonesia Treasury Bond 7.375 Oct 15 30 | 1,30 % |
| Colombian Tes 7 Mar 26 31 | 1,20 % |
| Benin Government International Bond 4.95 Jan 22 35 | 1,20 % |
| Hdfc Bank Ltd | 1,20 % |
| Delta Electronics Inc | 1,00 % |
| Sk Hynix Inc | 0,90 % |
| Summe: | 20,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - C USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - C USD DIS
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen, überwiegend durch die Investition in ein ausgewogenes Portfolio aus Anlagen in aufstrebenden Märkten. Investiert in eine Mischung aus Vermögenswerten einschließlich: Aktien von Unternehmen, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Wertpapiere und sonstige zulässige Anlageklassen. Die Emittenten dieser Anlagen sind entweder in aufstrebenden Märkten ansässig oder haben wesentliche Verbindungen zu diesen Märkten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - C USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrant Webster
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen493,89 Mio. USD436,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Emerging Markets Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,93 % | 6,51 % | 9,95 % | 9,90 % | 10,59 % | 11,38 % |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,78 % | -9,41 % | -10,76 % | -34,64 % | -34,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 18,78 | 19,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,76 | 14,16 | 12,28 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,15 | 14,69 | 13,79 | 13,15 | 14,29 | 15,10 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,20 % | +7,43 % | +7,63 % | +19,96 % | +17,76 % | +29,09 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,59 % | +13,15 % | +3,89 % | -14,34 % | +2,88 % | +1,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +1,69 % | +1,16 % | +0,28 % | +0,36 % | +0,22 % |
| Excess Return | +13,92 % | +35,82 % | +39,95 % | +12,28 % | +20,24 % | +29,44 % |